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神农集团(605296) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,163.09 | 50,068.62 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,327.77 | 865.26 | |||
经营活动现金流入小计 | 112,490.86 | 50,933.88 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,909.68 | 38,248.46 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,721.93 | 3,783.56 | |||
支付的各项税费 | 1,477.97 | 697.88 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,457.03 | 2,200.02 | |||
经营活动现金流出小计 | 93,566.61 | 44,929.92 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 18,924.25 | 6,003.96 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 1.77 | 1.77 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 700.08 | 436.81 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 901.84 | 438.58 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,885.88 | 11,358.73 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 112.10 | |||
投资活动现金流出小计 | 19,985.88 | 11,470.83 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -19,084.03 | -11,032.25 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 14,900.00 | 12,200.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 14,900.00 | 12,200.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 13,580.00 | 6,780.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,657.84 | 2,372.64 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 16,237.84 | 9,152.64 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,337.84 | 3,047.36 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,497.63 | -1,980.93 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,139.39 | 15,139.39 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,641.77 | 13,158.46 | |||
附注 | |||||
净利润 | 15,735.51 | 8,771.53 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 213.33 | 354.68 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,937.81 | 2,195.85 | |||
无形资产摊销 | 187.83 | 106.80 | |||
长期待摊费用摊销 | 394.14 | 173.53 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.23 | 144.15 | |||
固定资产报废损失 | 301.81 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 573.49 | 297.48 | |||
投资损失 | -1.77 | -1.77 | |||
递延所得税资产减少 | 186.97 | 64.53 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -4,019.38 | -395.91 | |||
经营性应收项目的减少 | 556.64 | -1,349.93 | |||
经营性应付项目的增加 | -94.90 | -4,356.99 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 18,924.25 | 6,003.96 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | -- | |||
现金的期初余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- |
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