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| 神农集团(605296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,175.11 | 201,099.35 | 113,918.62 | 52,709.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,813.14 | 7,680.31 | 3,231.04 | 1,705.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,988.25 | 208,779.66 | 117,149.66 | 54,414.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,245.63 | 180,477.73 | 118,628.16 | 49,475.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,320.51 | 18,601.03 | 13,130.65 | 8,031.89 | |
| 支付的各项税费 | 1,898.80 | 1,487.83 | 1,174.49 | 383.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,213.70 | 9,012.47 | 3,701.81 | 1,621.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 303,678.63 | 209,579.06 | 136,635.11 | 59,513.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,309.61 | -799.40 | -19,485.45 | -5,098.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,708.59 | 98,344.50 | 86,344.50 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.31 | 1,178.09 | 732.05 | 157.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.45 | 326.24 | 201.69 | 96.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,611.36 | 1,905.11 | 1,040.36 | 912.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,702.71 | 101,753.93 | 88,318.60 | 36,166.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,112.76 | 45,541.26 | 25,929.61 | 13,113.33 | |
| 投资所支付的现金 | 96,328.28 | 82,466.53 | 55,466.53 | 41,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 485.00 | 1,798.53 | 315.00 | 590.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,926.04 | 129,806.31 | 81,711.14 | 54,704.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,223.33 | -28,052.38 | 6,607.45 | -18,537.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,597.50 | 5,597.50 | 5,597.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,097.50 | 7,097.50 | 7,097.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 3,300.00 | 1,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,042.75 | 10,064.02 | 9,258.71 | 18.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,127.10 | 1,628.53 | 1,574.70 | 1,279.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,969.85 | 16,492.55 | 14,133.41 | 3,098.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,872.35 | -9,395.05 | -7,035.91 | -3,098.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,786.07 | -38,246.83 | -19,913.91 | -26,734.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,497.17 | 108,017.17 | 107,497.17 | 108,017.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,711.10 | 69,770.34 | 87,583.26 | 81,282.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,538.14 | -- | -12,276.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,698.41 | -- | 2,709.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,290.59 | -- | 12,349.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 451.81 | -- | 216.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 747.94 | -- | 370.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.38 | -- | 3.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,538.05 | -- | 699.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 212.82 | -- | -380.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 681.77 | -- | 335.58 | -- | |
| 投资损失 | -728.63 | -- | -715.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -723.21 | -- | -4.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.02 | -- | 42.11 | -- | |
| 存货的减少 | -30,855.21 | -- | -425.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,967.90 | -- | -20,085.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,294.81 | -- | -4,647.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,690.98 | -- | 480.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,309.61 | -- | -19,485.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,711.10 | -- | 87,583.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,497.17 | -- | 107,497.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,786.07 | -- | -19,913.91 | -- | |
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