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| 神农集团(605296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,428.40 | 210,273.79 | 152,485.22 | 81,521.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,196.04 | 7,311.51 | 3,511.85 | 1,849.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,624.44 | 217,585.30 | 155,997.07 | 83,370.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,421.61 | 167,207.98 | 127,187.14 | 74,112.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,503.32 | 18,792.55 | 14,220.46 | 9,238.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,960.93 | 1,359.98 | 1,010.43 | 228.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,152.82 | 8,125.64 | 4,973.51 | 4,163.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,038.67 | 195,486.16 | 147,391.54 | 87,742.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,585.77 | 22,099.14 | 8,605.53 | -4,371.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,298.65 | 46,000.00 | 31,000.00 | 28,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.06 | 553.80 | 464.79 | 419.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.10 | 169.32 | 129.23 | 92.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,780.90 | 341.19 | 125.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123,120.71 | 47,064.31 | 31,719.02 | 28,511.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,423.96 | 78,614.64 | 56,299.89 | 27,953.21 | |
| 投资所支付的现金 | 157,000.00 | 92,000.00 | 25,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,865.00 | 6,325.00 | 4,745.00 | 2,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 282,288.96 | 176,939.64 | 86,044.89 | 33,253.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,168.26 | -129,875.34 | -54,325.87 | -4,741.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 209,143.44 | 211,018.95 | 211,018.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,245.00 | 4,245.00 | 4,245.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,388.44 | 215,263.95 | 215,263.95 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,692.06 | 18,685.00 | 14,640.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,600.00 | 9,612.04 | 338.86 | 170.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,858.64 | 2,431.30 | 658.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,150.69 | 30,728.34 | 15,637.12 | 170.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 180,237.75 | 184,535.60 | 199,626.83 | 1,629.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,655.26 | 76,759.41 | 153,906.48 | -7,483.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,841.91 | 27,841.91 | 27,841.91 | 27,841.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,497.17 | 104,601.32 | 181,748.40 | 20,358.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,529.20 | -- | 36,392.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,716.77 | -- | 542.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,657.47 | -- | 8,413.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.75 | -- | 154.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 580.33 | -- | 268.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.94 | -- | -8.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,739.81 | -- | 709.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -137.73 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 934.85 | -- | 276.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,648.99 | -- | -575.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.08 | -- | -24.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,518.85 | -- | -19,853.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,684.75 | -- | -17,490.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,890.74 | -- | -1,997.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,585.77 | -- | 8,605.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,497.17 | -- | 181,748.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,841.91 | -- | 27,841.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,655.26 | -- | 153,906.48 | -- | |
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