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| 无锡振华(605319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,438.45 | 126,309.42 | 67,287.75 | 40,476.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,249.82 | 2,107.23 | 1,498.64 | 559.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,033.38 | 1,010.50 | 784.43 | 528.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,721.65 | 129,427.15 | 69,570.81 | 41,564.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,769.80 | 98,890.79 | 58,752.04 | 41,250.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,924.57 | 18,971.39 | 12,344.26 | 7,129.57 | |
| 支付的各项税费 | 10,555.83 | 6,975.66 | 4,131.26 | 2,483.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,995.86 | 4,048.52 | 5,060.66 | 3,138.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,246.06 | 128,886.35 | 80,288.23 | 54,002.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,524.41 | 540.81 | -10,717.42 | -12,438.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.12 | 18.45 | 17.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169.12 | 18.45 | 17.00 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,239.80 | 13,286.23 | 8,585.74 | 6,947.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,239.80 | 13,286.23 | 8,585.74 | 6,947.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,070.68 | -13,267.78 | -8,568.74 | -6,945.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,000.00 | 31,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,000.00 | 31,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,091.06 | 3,764.59 | 449.79 | 204.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,091.06 | 18,764.59 | 4,449.79 | 204.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,908.94 | 12,235.41 | 8,550.21 | 3,795.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.76 | 5.24 | 1.82 | -0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,680.38 | -486.33 | -10,734.13 | -15,589.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,109.82 | 21,109.82 | 21,109.82 | 21,709.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,429.44 | 20,623.50 | 10,375.69 | 6,120.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,091.38 | -- | 1,550.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 854.06 | -- | 258.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,072.84 | -- | 6,121.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 539.78 | -- | 270.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,015.79 | -- | 2,880.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.23 | -- | -13.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.15 | -- | 63.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,099.16 | -- | 454.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,601.67 | -- | -659.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,245.50 | -- | -1,232.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,812.65 | -- | -28,991.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,340.43 | -- | 8,366.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,524.41 | -- | -10,717.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,429.44 | -- | 10,375.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,109.82 | -- | 21,109.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,680.38 | -- | -10,734.13 | -- | |
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