无锡振华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
无锡振华(605319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,476.00173,297.7799,411.2868,614.1944,112.58
收到的税费返还559.67408.29410.98410.26159.56
收到的其他与经营活动有关的现金528.721,710.231,399.901,065.83150.15
经营活动现金流入小计41,564.39175,416.29101,222.1670,090.2844,422.29
购买商品、接受劳务支付的现金41,250.69116,426.4276,661.4646,878.2624,832.86
支付给职工以及为职工支付的现金7,129.5725,430.4815,926.0010,706.756,245.58
支付的各项税费2,483.866,966.844,586.233,932.352,734.58
支付的其他与经营活动有关的现金3,138.593,310.652,331.161,731.36508.95
经营活动现金流出小计54,002.71152,134.3899,504.8663,248.7234,321.96
经营活动产生的现金流量净额-12,438.3223,281.911,717.306,841.5610,100.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00333.59330.1028.9034.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.00333.59330.1028.9034.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,947.8638,472.7927,999.8312,047.578,344.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,947.8638,472.7927,999.8312,047.578,344.60
投资活动产生的现金流量净额-6,945.86-38,139.20-27,669.73-12,018.67-8,309.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--52,600.0052,600.0052,600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.0027,000.0022,000.007,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.0079,600.0074,600.0059,600.007,000.00
偿还债务支付的现金--53,400.0053,400.0035,900.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金204.911,248.161,075.251,026.99501.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,682.101,448.501,173.50--
筹资活动现金流出小计204.9156,330.2655,923.7538,100.496,501.30
筹资活动产生的现金流量净额3,795.0923,269.7418,676.2521,499.51498.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.260.020.020.020.05
五、现金及现金等价物净增加额-15,589.358,412.46-7,276.1616,322.412,289.38
加:期初现金及现金等价物余额21,709.8212,697.3612,697.3612,697.3612,697.36
六、期末现金及现金等价物余额6,120.4821,109.825,421.2029,019.7714,986.74
附注
净利润--9,099.61--4,039.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--520.22--227.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,937.19--5,254.79--
无形资产摊销--531.53--266.73--
长期待摊费用摊销--5,269.39--2,643.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---225.97---23.37--
固定资产报废损失--0.39--3.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,212.62--987.65--
投资损失----------
递延所得税资产减少---143.54--414.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,615.12---5,002.07--
经营性应收项目的减少---7,460.92--11,070.36--
经营性应付项目的增加--15,156.52---12,142.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,281.91--6,841.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,109.82--29,019.77--
现金的期初余额--12,697.36--12,697.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,412.46--16,322.41--
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