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帅丰电器(605336) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,045.25 | 54,205.61 | 32,534.70 | ||
收到的税费返还 | 293.67 | 264.98 | 236.86 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,195.86 | 1,903.02 | 1,702.45 | ||
经营活动现金流入小计 | 80,534.78 | 56,373.61 | 34,474.02 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,838.48 | 26,208.70 | 16,018.72 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,937.09 | 6,131.17 | 4,690.54 | ||
支付的各项税费 | 6,716.23 | 4,923.19 | 2,092.08 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,708.27 | 9,144.91 | 4,930.20 | ||
经营活动现金流出小计 | 56,200.07 | 46,407.97 | 27,731.55 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 24,334.71 | 9,965.64 | 6,742.47 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 88,280.00 | 59,718.00 | 37,225.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 943.90 | 803.58 | 405.60 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 89,223.90 | 60,521.58 | 37,630.60 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,161.74 | 3,864.72 | 2,652.46 | ||
投资所支付的现金 | 107,507.00 | 70,759.00 | 43,925.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 112,668.74 | 74,623.72 | 46,577.46 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -23,444.84 | -14,102.14 | -8,946.86 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.55 | 14.15 | 14.15 | ||
筹资活动现金流出小计 | 77.55 | 14.15 | 14.15 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -77.55 | -14.15 | -14.15 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -0.06 | 0.00 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 812.28 | -4,150.71 | -2,218.55 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,294.66 | 7,294.66 | 7,294.66 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,106.94 | 3,143.95 | 5,076.11 | ||
附注 | |||||
净利润 | 17,396.66 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 71.61 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,220.66 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 99.79 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 25.31 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 0.98 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -389.52 | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -220.35 | -- | -- | ||
投资损失 | -941.47 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 449.59 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | 269.75 | -- | -- | ||
存货的减少 | -1,222.55 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -679.41 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 8,244.23 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 24,334.71 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 8,106.94 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 7,294.66 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 812.28 | -- | -- |
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