报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,410.49 | 50,633.04 | 26,603.76 | 4,804.99 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,456.00 | 1,977.87 | 1,708.77 | 1,278.19 |
经营活动现金流入小计 | 79,866.49 | 52,610.90 | 28,312.53 | 6,083.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,780.20 | 23,998.99 | 17,213.69 | 9,150.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,974.53 | 4,725.54 | 3,750.42 | 2,070.80 |
支付的各项税费 | 6,974.10 | 4,251.30 | 1,772.46 | 1,293.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,764.38 | 13,877.64 | 6,780.72 | 2,422.01 |
经营活动现金流出小计 | 62,493.21 | 46,853.46 | 29,517.29 | 14,937.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,373.27 | 5,757.44 | -1,204.76 | -8,854.47 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 39,465.00 | 17,965.00 | 14,082.00 | 9,234.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 550.06 | 228.70 | 163.05 | 123.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,015.06 | 18,193.70 | 14,245.05 | 9,357.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,606.31 | 5,033.28 | 3,252.15 | 1,770.04 |
投资所支付的现金 | 39,364.00 | 20,683.00 | 11,083.00 | 3,883.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,970.31 | 25,716.28 | 14,335.15 | 5,653.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,955.26 | -7,522.58 | -90.10 | 3,704.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 80,370.75 | 80,370.75 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,370.75 | 80,370.75 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,483.18 | 14.15 | 14.15 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,483.18 | 14.15 | 14.15 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,887.57 | 80,356.60 | -14.15 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.36 | 13.74 | 5.39 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,305.23 | 78,605.21 | -1,303.62 | -5,149.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,106.94 | 8,106.94 | 8,106.94 | 8,106.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,412.16 | 86,712.14 | 6,803.32 | 2,957.08 |
附注 |
净利润 | 19,425.98 | -- | 7,578.34 | 1,504.06 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5.57 | -- | 77.68 | 89.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,555.08 | -- | 778.33 | 347.78 |
无形资产摊销 | 136.78 | -- | 71.01 | 35.51 |
长期待摊费用摊销 | 15.25 | -- | 8.69 | 3.28 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.19 | -- | 1.00 | -- |
公允价值变动损失 | 0.76 | -- | -130.70 | 113.28 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,115.53 | -- | -523.47 | -285.10 |
投资损失 | -470.97 | -- | -142.91 | -103.51 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 555.17 | -- | 180.10 | 18.58 |
存货的减少 | -183.22 | -- | -236.74 | -1,756.08 |
经营性应收项目的减少 | -2,472.03 | -- | -2,971.79 | -1,228.75 |
经营性应付项目的增加 | -57.01 | -- | -5,885.92 | -7,583.07 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,373.27 | -- | -1,204.76 | -8,854.47 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 80,412.16 | -- | 6,803.32 | 2,957.08 |
现金的期初余额 | 8,106.94 | -- | 8,106.94 | 8,106.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 72,305.23 | -- | -1,303.62 | -5,149.86 |