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| 帅丰电器(605336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,169.66 | 75,926.66 | 51,586.06 | 23,590.41 | |
| 收到的税费返还 | 139.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,102.55 | 3,674.55 | 2,486.87 | 1,378.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,411.91 | 79,601.21 | 54,072.93 | 24,968.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,357.92 | 39,497.10 | 29,467.64 | 9,778.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,345.17 | 7,310.11 | 5,724.81 | 8,658.09 | |
| 支付的各项税费 | 9,397.50 | 7,568.22 | 4,574.48 | 457.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,552.41 | 9,855.94 | 6,250.56 | 1,998.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,653.00 | 64,231.38 | 46,017.48 | 20,892.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,758.90 | 15,369.83 | 8,055.45 | 4,075.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210,796.41 | 149,716.41 | 111,716.41 | 70,347.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,120.22 | 1,463.87 | 1,245.86 | 619.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 26.96 | 26.48 | 32.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 212,916.62 | 151,207.24 | 112,988.75 | 70,998.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,612.46 | 1,071.63 | 794.38 | 653.00 | |
| 投资所支付的现金 | 159,780.00 | 79,700.00 | 41,700.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,392.46 | 80,771.63 | 42,494.38 | 1,053.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,524.17 | 70,435.61 | 70,494.37 | 69,945.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,826.64 | 12,826.64 | 11.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,441.83 | 13,441.83 | 627.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,441.83 | -13,441.83 | -627.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,841.24 | 72,363.60 | 77,922.80 | 74,021.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,001.31 | 57,001.31 | 57,001.31 | 56,836.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,842.54 | 129,364.91 | 134,924.11 | 130,858.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,966.53 | -- | 11,379.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23.71 | -- | 59.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,324.49 | -- | 1,644.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.64 | -- | 90.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.27 | -- | 12.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -6.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 112.30 | -- | 89.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -608.80 | -- | -281.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,539.04 | -- | -933.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.51 | -- | 258.97 | -- | |
| 存货的减少 | 1,245.56 | -- | 1,802.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,255.75 | -- | -661.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -564.18 | -- | -5,117.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -362.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,758.90 | -- | 8,055.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,842.54 | -- | 134,924.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,001.31 | -- | 57,001.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,841.24 | -- | 77,922.80 | -- | |
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