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南侨食品

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南侨食品(605339) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金266,249.85
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,812.40
经营活动现金流入小计269,062.25
购买商品、接受劳务支付的现金142,033.76
支付给职工以及为职工支付的现金26,335.58
支付的各项税费18,902.16
支付的其他与经营活动有关的现金37,258.53
经营活动现金流出小计224,530.04
经营活动产生的现金流量净额44,532.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金825.00
投资活动现金流入小计887.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,401.45
投资所支付的现金5,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计21,401.45
投资活动产生的现金流量净额-20,513.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金44,878.96
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计44,878.96
偿还债务支付的现金44,515.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,712.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金587.22
筹资活动现金流出小计51,815.18
筹资活动产生的现金流量净额-6,936.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.83
五、现金及现金等价物净增加额17,083.97
加:期初现金及现金等价物余额64,162.22
六、期末现金及现金等价物余额81,246.19
附注
净利润29,845.88
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-44.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,956.42
无形资产摊销268.49
长期待摊费用摊销399.10
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失441.91
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-77.08
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用707.42
投资损失--
递延所得税资产减少805.12
递延所得税负债增加--
存货的减少-850.70
经营性应收项目的减少3,343.37
经营性应付项目的增加736.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额44,532.21
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额81,246.19
现金的期初余额64,162.22
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额17,083.97
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