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| 南侨食品(605339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,705.09 | 181,650.90 | 112,305.93 | 50,430.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,178.13 | 1,490.13 | 1,169.92 | 1,066.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,883.22 | 183,141.03 | 113,475.85 | 51,496.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,932.11 | 97,955.68 | 62,576.28 | 29,736.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,426.34 | 19,606.13 | 14,361.59 | 9,272.33 | |
| 支付的各项税费 | 17,842.17 | 14,132.90 | 10,521.88 | 4,709.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,290.56 | 21,580.28 | 14,715.93 | 7,562.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,491.17 | 153,274.99 | 102,175.67 | 51,280.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,392.05 | 29,866.04 | 11,300.19 | 215.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.41 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.51 | 34.82 | 13.07 | 5.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,818.20 | 1,563.18 | 1,120.70 | 383.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,958.12 | 6,693.83 | 6,229.61 | 5,484.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,500.58 | 5,418.46 | 3,340.82 | 1,607.63 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,500.58 | 10,418.46 | 8,340.82 | 6,607.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,542.46 | -3,724.63 | -2,111.21 | -1,123.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,904.02 | 41,162.50 | 34,126.25 | 12,849.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,904.02 | 41,162.50 | 34,126.25 | 12,849.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,118.68 | 37,057.31 | 20,091.54 | 8,966.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,348.62 | 9,348.30 | 8,992.13 | 8,525.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 516.27 | 368.40 | 260.00 | 7.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,983.56 | 46,774.01 | 29,343.68 | 17,498.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,079.55 | -5,611.51 | 4,782.58 | -4,648.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.67 | -4.87 | 2.81 | 2.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,760.37 | 20,525.02 | 13,974.36 | -5,553.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,246.19 | 81,246.19 | 81,246.19 | 81,246.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,006.56 | 101,771.21 | 95,220.55 | 75,692.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,560.17 | -- | 11,991.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 635.43 | -- | 110.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,265.39 | -- | 4,581.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.01 | -- | 122.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.70 | -- | 64.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.66 | -- | -9.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -195.93 | -- | -93.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -396.52 | -- | 171.02 | -- | |
| 投资损失 | -13.33 | -- | -18.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,069.29 | -- | -791.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,995.39 | -- | -891.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 198.26 | -- | 1,014.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,056.20 | -- | -4,951.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,392.05 | -- | 11,300.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,006.56 | -- | 95,220.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,246.19 | -- | 81,246.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,760.37 | -- | 13,974.36 | -- | |
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