博迁新材

- 605376

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博迁新材(605376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,869.9029,735.9116,825.4372,653.0365,226.42
收到的税费返还4,262.173,029.251,339.2611,993.558,721.24
收到的其他与经营活动有关的现金4,559.204,028.321,557.672,649.003,602.28
经营活动现金流入小计58,691.2736,793.4819,722.3687,295.5977,549.94
购买商品、接受劳务支付的现金38,636.7022,228.9810,239.0371,386.8862,067.64
支付给职工以及为职工支付的现金8,118.545,674.953,390.3711,769.909,441.69
支付的各项税费3,285.751,851.08876.966,312.854,414.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,013.881,122.15314.523,198.321,721.89
经营活动现金流出小计52,054.8730,877.1614,820.8892,667.9577,646.01
经营活动产生的现金流量净额6,636.395,916.334,901.49-5,372.37-96.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,200.008,000.00159.8214,047.466,000.00
取得投资收益所收到的现金--------39.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------45.406.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,971.812,952.54517.20490.69961.00
投资活动现金流入小计17,171.8110,952.54677.0214,583.557,006.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,286.3111,113.445,780.5422,939.4021,024.97
投资所支付的现金14,200.008,000.00--14,000.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金155.807.16--1,891.11384.49
投资活动现金流出小计30,642.1119,120.605,780.5438,830.5027,409.46
投资活动产生的现金流量净额-13,470.29-8,168.06-5,103.52-24,246.95-20,402.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,000.0021,000.005,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12,515.36100.26
筹资活动现金流入小计21,000.0021,000.005,000.0022,515.3610,100.26
偿还债务支付的现金15,000.0015,000.005,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,998.237,945.0784.995,393.865,278.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金244.54125.379.6012,531.50205.12
筹资活动现金流出小计23,242.7723,070.455,094.6017,925.365,483.40
筹资活动产生的现金流量净额-2,242.77-2,070.45-94.604,589.994,616.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响356.34401.5238.65346.20-1.85
五、现金及现金等价物净增加额-8,720.33-3,920.66-257.98-24,683.12-15,883.56
加:期初现金及现金等价物余额17,888.6517,888.6517,888.6542,571.7742,571.77
六、期末现金及现金等价物余额9,168.3213,967.9917,630.6717,888.6526,688.22
附注
净利润--1,686.22--15,348.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,271.55--5,576.61--
无形资产摊销--146.39--257.91--
长期待摊费用摊销--240.21--439.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--6.71--138.14--
公允价值变动损失--462.87---136.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---836.31--22.93--
投资损失---99.81--585.10--
递延所得税资产减少---280.95---436.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--628.85---25,731.58--
经营性应收项目的减少---3,814.35---10,684.16--
经营性应付项目的增加--4,661.32--8,933.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---236.32---335.24--
经营活动产生现金流量净额--5,916.33---5,372.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,967.99--17,888.65--
现金的期初余额--17,888.65--42,571.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,920.66---24,683.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶