博迁新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博迁新材(605376) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,384.8320,213.9890,434.3773,298.3640,969.82
收到的税费返还6,463.511,407.226,118.623,458.193,457.24
收到的其他与经营活动有关的现金644.8475.051,611.75879.98605.58
经营活动现金流入小计59,493.1821,696.2598,164.7377,636.5445,032.63
购买商品、接受劳务支付的现金57,117.9221,926.0569,936.4862,389.5429,614.63
支付给职工以及为职工支付的现金7,170.774,327.329,840.637,179.004,821.93
支付的各项税费2,854.812,280.555,897.146,102.934,489.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,027.36846.872,507.663,663.452,716.42
经营活动现金流出小计68,170.8629,380.7888,181.9179,334.9341,642.91
经营活动产生的现金流量净额-8,677.68-7,684.539,982.83-1,698.393,389.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.00--35,000.0029,540.84--
取得投资收益所收到的现金----484.32237.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.18-96.541.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----400.00----
投资活动现金流入小计6,006.18-96.5435,885.6829,778.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,166.068,164.0234,431.0124,167.0211,680.85
投资所支付的现金6,000.00--35,000.0041,500.0023,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金103.00--670.0044.72--
投资活动现金流出小计19,269.068,164.0270,101.0165,711.7434,680.85
投资活动产生的现金流量净额-13,262.87-8,260.57-34,215.33-35,933.03-34,680.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.00--------
偿还债务支付的现金----4,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,235.26--7,334.257,334.257,334.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金72.4534.61648.46----
筹资活动现金流出小计5,307.7134.6111,982.7111,334.2511,334.25
筹资活动产生的现金流量净额-307.71-34.61-11,982.71-11,334.25-11,334.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响983.81-161.56-266.66-118.11-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-21,264.45-16,141.27-36,481.87-49,083.78-42,625.38
加:期初现金及现金等价物余额42,571.7742,571.7779,053.6579,053.6579,053.65
六、期末现金及现金等价物余额21,307.3226,430.5042,571.7729,969.8736,428.27
附注
净利润10,139.03--23,783.64--11,161.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----105.36---104.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,699.89--3,595.32--1,569.80
无形资产摊销123.10--224.24--94.51
长期待摊费用摊销228.46--187.03--62.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失0.21--------
公允价值变动损失80.38---76.46----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-968.83--304.49--101.02
投资损失103.00---484.32---12.25
递延所得税资产减少-128.81--275.51--60.62
递延所得税负债增加----------
存货的减少-21,279.68---9,624.03--12.66
经营性应收项目的减少-4,992.27---16,426.22---10,647.31
经营性应付项目的增加4,948.69--7,997.24--947.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-115.96---260.33---115.96
经营活动产生现金流量净额-8,677.68--9,982.83--3,389.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,307.32--42,571.77--36,428.27
现金的期初余额42,571.77--79,053.65--79,053.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,264.45---36,481.87---42,625.38
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