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长龄液压

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长龄液压(605389) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,494.94
收到的税费返还1.26
收到的其他与经营活动有关的现金82.68
经营活动现金流入小计8,578.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,965.22
支付给职工以及为职工支付的现金1,911.07
支付的各项税费1,222.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,496.69
经营活动现金流出小计6,595.40
经营活动产生的现金流量净额1,983.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金20.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额457.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金26,398.16
投资活动现金流入小计26,876.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金228.87
投资所支付的现金350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金24,970.80
投资活动现金流出小计25,549.67
投资活动产生的现金流量净额1,326.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流入小计14,000.00
偿还债务支付的现金23,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金596.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润119.48
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流出小计24,596.46
筹资活动产生的现金流量净额-10,596.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.10
五、现金及现金等价物净增加额-7,286.40
加:期初现金及现金等价物余额9,012.61
六、期末现金及现金等价物余额1,726.21
附注
净利润1,704.31
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备557.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,126.49
无形资产摊销51.35
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47.19
固定资产报废损失12.16
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-60.25
投资损失-20.57
递延所得税资产减少6.82
递延所得税负债增加--
存货的减少-567.89
经营性应收项目的减少-2,541.07
经营性应付项目的增加1,667.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,983.48
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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