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| 长龄液压(605389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,854.33 | 64,839.70 | 39,269.52 | 15,949.79 | |
| 收到的税费返还 | 824.37 | 767.73 | 12.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,610.36 | 3,292.35 | 2,003.15 | 66.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,289.06 | 68,899.78 | 41,285.39 | 16,016.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,377.08 | 41,303.40 | 24,740.50 | 12,839.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,220.23 | 4,796.89 | 3,478.41 | 1,897.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,446.92 | 6,958.95 | 5,301.10 | 2,577.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,408.98 | 3,850.66 | 2,662.54 | 1,390.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,453.21 | 56,909.90 | 36,182.56 | 18,704.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,835.85 | 11,989.88 | 5,102.83 | -2,687.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11,923.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.50 | 987.15 | 880.61 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,000.00 | -- | -- | 362.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,335.57 | 987.15 | 880.61 | 12,287.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,463.48 | 7,019.39 | 5,174.10 | 4,050.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,000.00 | -- | -- | 12,160.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,463.48 | 7,019.39 | 5,174.10 | 16,210.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,127.92 | -6,032.23 | -4,293.49 | -3,922.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,373.60 | 91,373.60 | 91,373.60 | 91,373.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,373.60 | 91,373.60 | 91,373.60 | 91,373.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,920.00 | 2,709.74 | 2,709.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,939.63 | 1,876.61 | 1,874.61 | 393.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,859.64 | 4,586.35 | 4,584.35 | 393.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,513.96 | 86,787.24 | 86,789.24 | 90,980.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.77 | -8.35 | -12.62 | 6.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,189.13 | 92,736.54 | 87,585.96 | 84,376.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,199.44 | 22,199.44 | 22,199.44 | 22,199.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,388.57 | 114,935.98 | 109,785.40 | 106,575.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,150.98 | -- | 12,044.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 362.17 | -- | 89.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 939.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.05 | -- | 60.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.79 | -- | 12.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.77 | -- | 12.62 | -- | |
| 投资损失 | -229.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.63 | -- | 30.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 835.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,175.96 | -- | -2,208.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,081.29 | -- | -1,595.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,365.38 | -- | -4,283.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,835.85 | -- | 5,102.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,388.57 | -- | 109,785.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,199.44 | -- | 22,199.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,189.13 | -- | 87,585.96 | -- | |
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