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福莱新材

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福莱新材(605488) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,531.87
收到的税费返还981.53
收到的其他与经营活动有关的现金4,996.30
经营活动现金流入小计128,509.69
购买商品、接受劳务支付的现金92,825.73
支付给职工以及为职工支付的现金10,686.74
支付的各项税费7,063.25
支付的其他与经营活动有关的现金10,779.65
经营活动现金流出小计121,355.37
经营活动产生的现金流量净额7,154.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,490.00
取得投资收益所收到的现金17.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,517.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,350.73
投资所支付的现金1,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金130.28
投资活动现金流出小计4,881.01
投资活动产生的现金流量净额-2,363.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,500.00
偿还债务支付的现金8,190.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,495.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,568.16
筹资活动现金流出小计15,253.68
筹资活动产生的现金流量净额-5,753.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115.64
五、现金及现金等价物净增加额-847.14
加:期初现金及现金等价物余额7,162.67
六、期末现金及现金等价物余额6,315.54
附注
净利润7,385.07
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备318.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,435.21
无形资产摊销95.45
长期待摊费用摊销151.27
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失877.95
公允价值变动损失13.48
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用413.71
投资损失-9.86
递延所得税资产减少61.72
递延所得税负债增加--
存货的减少-300.39
经营性应收项目的减少-2,567.78
经营性应付项目的增加-1,720.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,154.32
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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