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| 福莱新材(605488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,398.61 | 141,390.90 | 87,066.06 | 42,628.57 | |
| 收到的税费返还 | 4,362.42 | 3,767.91 | 3,386.46 | 396.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,259.36 | 5,056.80 | 4,509.24 | 2,969.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,020.39 | 150,215.60 | 94,961.76 | 45,994.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,135.05 | 118,195.57 | 72,107.02 | 39,259.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,345.05 | 13,879.13 | 9,055.75 | 4,794.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,667.77 | 2,355.19 | 1,002.92 | 572.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,040.44 | 8,693.87 | 7,605.35 | 4,822.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,188.32 | 143,123.77 | 89,771.04 | 49,449.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,832.07 | 7,091.83 | 5,190.72 | -3,454.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.93 | 48.42 | 34.14 | 51.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,548.38 | 4,997.77 | 4,939.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,533.28 | 1,707.04 | 1,127.92 | 65.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,226.59 | 11,753.23 | 9,101.83 | 3,117.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,223.95 | 50,448.25 | 29,710.11 | 13,349.69 | |
| 投资所支付的现金 | 4,100.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 339.55 | 339.55 | 339.55 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 829.41 | 2,347.57 | 282.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,492.91 | 57,135.37 | 32,331.66 | 13,349.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,266.31 | -45,382.14 | -23,229.83 | -10,232.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,811.11 | 2,589.24 | 75.00 | 75.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 141.67 | -- | 75.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,982.14 | 74,033.09 | 59,471.62 | 48,958.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,793.24 | 76,622.33 | 59,546.62 | 49,033.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,805.00 | 13,250.00 | 9,250.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,357.10 | 4,723.87 | 4,312.63 | 361.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,799.29 | 2,366.75 | 2,211.73 | 98.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,961.39 | 20,340.63 | 15,774.36 | 460.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,831.85 | 56,281.70 | 43,772.26 | 48,572.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.55 | -34.80 | 120.02 | -95.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,507.16 | 17,956.59 | 25,853.16 | 34,790.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,805.21 | 39,805.21 | 39,805.21 | 39,805.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,312.37 | 57,761.80 | 65,658.37 | 74,595.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,863.73 | -- | 4,182.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 402.87 | -- | 177.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,891.56 | -- | 1,350.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.77 | -- | 147.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.70 | -- | 67.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.74 | -- | -5.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.77 | -- | 192.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,311.01 | -- | 264.82 | -- | |
| 投资损失 | -157.50 | -- | -118.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,144.81 | -- | -220.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -303.50 | -- | -16.01 | -- | |
| 存货的减少 | -7,296.28 | -- | 374.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,290.21 | -- | -11,152.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,706.86 | -- | 9,570.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 552.06 | -- | -138.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,832.07 | -- | 5,190.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,312.37 | -- | 65,658.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,805.21 | -- | 39,805.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,507.16 | -- | 25,853.16 | -- | |
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