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| 福莱新材(605488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,794.62 | 116,825.43 | 72,840.79 | 30,592.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,106.58 | 755.61 | 509.43 | 276.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,285.89 | 4,165.84 | 3,429.16 | 3,077.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,187.09 | 121,746.88 | 76,779.37 | 33,946.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,583.61 | 91,133.30 | 56,807.76 | 22,746.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,953.83 | 11,383.22 | 8,413.71 | 4,699.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,864.27 | 4,694.68 | 2,543.04 | 2,768.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,501.99 | 12,598.99 | 9,569.76 | 5,690.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,903.70 | 119,810.19 | 77,334.28 | 35,905.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,283.38 | 1,936.69 | -554.91 | -1,958.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.08 | 52.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.22 | 6.64 | 6.64 | 7.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 417.22 | 417.22 | 45.00 | 46.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,667.52 | 11,476.69 | 51.64 | 53.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,978.71 | 8,063.05 | 5,515.46 | 1,476.52 | |
| 投资所支付的现金 | 50,200.00 | 45,200.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,004.60 | 4.67 | 973.67 | 2,796.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,183.32 | 53,267.72 | 46,489.13 | 4,272.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,515.79 | -41,791.03 | -46,437.49 | -4,219.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,566.09 | 56,290.00 | 56,290.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,566.09 | 56,790.00 | 56,790.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,880.00 | 4,880.00 | 4,200.00 | 780.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,104.70 | 6,121.17 | 90.52 | 46.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,438.86 | 3,538.56 | 3,562.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,423.56 | 14,539.73 | 7,852.84 | 826.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,142.53 | 42,250.27 | 48,937.16 | -326.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.65 | 65.32 | -2.08 | 36.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,865.47 | 2,461.25 | 1,942.68 | -6,468.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,254.43 | 12,254.43 | 12,254.43 | 12,254.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,119.90 | 14,715.68 | 14,197.10 | 5,785.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,785.21 | -- | 7,403.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 170.50 | -- | 14.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,507.61 | -- | 1,226.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.02 | -- | 59.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.24 | -- | 43.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.14 | -- | 5.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 238.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -522.31 | -- | -23.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 308.18 | -- | 192.10 | -- | |
| 投资损失 | -348.76 | -- | -104.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.80 | -- | -102.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.57 | -- | 6.68 | -- | |
| 存货的减少 | -4,645.58 | -- | -2,080.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,120.86 | -- | -11,852.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,040.15 | -- | 4,352.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 64.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,283.38 | -- | -554.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,119.90 | -- | 14,197.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,254.43 | -- | 12,254.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,865.47 | -- | 1,942.68 | -- | |
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