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| 东鹏饮料(605499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,390,004.43 | 1,020,824.07 | 649,708.80 | 294,376.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,264.55 | 3,745.65 | 1,621.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,474.53 | 5,733.89 | 3,316.98 | 2,721.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,405,743.51 | 1,030,303.62 | 654,647.11 | 297,097.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 682,012.27 | 543,489.86 | 336,612.25 | 147,845.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,102.57 | 90,272.28 | 61,270.38 | 31,808.96 | |
| 支付的各项税费 | 153,699.06 | 123,750.97 | 81,714.50 | 27,582.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,802.65 | 71,445.81 | 45,254.68 | 17,461.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,616.54 | 828,958.94 | 524,851.80 | 224,698.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,126.97 | 201,344.68 | 129,795.31 | 72,399.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 911,315.37 | 721,165.82 | 559,899.98 | 253,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,820.07 | 15,951.84 | 11,949.78 | 1,964.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.76 | 304.80 | 69.00 | 2.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,302.20 | 1,302.20 | 1,302.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 143.77 | 3,107.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 933,780.17 | 741,831.98 | 573,220.96 | 254,967.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,772.36 | 61,491.29 | 39,206.19 | 21,041.83 | |
| 投资所支付的现金 | 917,262.81 | 666,219.15 | 594,295.80 | 342,433.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 542.96 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.72 | 3,107.32 | 3,103.13 | 1,549.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,009,610.85 | 730,817.76 | 636,605.12 | 365,024.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,830.67 | 11,014.21 | -63,384.16 | -110,057.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 590,877.99 | 442,507.33 | 311,396.42 | 140,516.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,234.56 | -- | 7,886.56 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 602,112.54 | 442,507.33 | 319,282.98 | 140,516.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 594,410.30 | 325,955.95 | 241,232.95 | 114,907.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,102.76 | 80,524.38 | 76,420.12 | 270.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,389.95 | 20,843.48 | 1,008.72 | 389.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 707,903.01 | 427,323.81 | 318,661.79 | 115,567.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,790.46 | 15,183.51 | 621.19 | 24,948.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,855.71 | 6,658.81 | 6,775.74 | -122.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,650.12 | 234,201.22 | 73,808.08 | -12,831.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,857.18 | 143,857.18 | 143,857.18 | 143,857.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,507.30 | 378,058.40 | 217,665.26 | 131,025.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 203,977.28 | -- | 110,812.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,169.91 | -- | 11,475.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 799.23 | -- | 484.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 434.77 | -- | 189.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.50 | -- | 37.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,937.24 | -- | -7,231.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -245.73 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,772.08 | -- | 250.43 | -- | |
| 投资损失 | -14,156.36 | -- | -7,283.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,772.58 | -- | -10,501.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 285.60 | -- | 603.79 | -- | |
| 存货的减少 | -17,607.69 | -- | 3,015.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,837.62 | -- | -24,841.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 137,898.84 | -- | 51,856.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 550.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 328,126.97 | -- | 129,795.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,507.30 | -- | 217,665.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,857.18 | -- | 143,857.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 143,650.12 | -- | 73,808.08 | -- | |
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