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| 恒盛能源(605580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,283.20 | 44,659.63 | 29,381.78 | 12,404.70 | |
| 收到的税费返还 | 677.24 | 463.62 | 238.22 | 136.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,100.39 | 785.45 | 682.46 | 304.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,060.82 | 45,908.70 | 30,302.46 | 12,845.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,802.90 | 30,997.94 | 18,140.73 | 6,966.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,127.73 | 1,626.82 | 1,140.52 | 661.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,993.79 | 4,667.74 | 3,377.78 | 1,233.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,587.17 | 931.20 | 1,038.06 | 332.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,511.60 | 38,223.70 | 23,697.10 | 9,193.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,549.23 | 7,685.00 | 6,605.36 | 3,651.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.25 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.45 | 174.45 | 174.45 | 24.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,265.70 | 174.45 | 174.45 | 24.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,365.53 | 1,226.59 | 891.51 | 688.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,365.53 | 13,226.59 | 891.51 | 688.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,099.82 | -13,052.13 | -717.06 | -663.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,964.62 | 38,964.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,907.50 | 13,707.50 | 10,907.50 | 7,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66.77 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,872.12 | 52,738.90 | 10,907.50 | 7,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,721.00 | 30,261.00 | 17,301.50 | 7,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 566.40 | 527.73 | 400.46 | 199.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,283.12 | 2,033.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,570.52 | 32,822.72 | 17,701.96 | 7,949.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,301.60 | 19,916.17 | -6,794.46 | -749.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,751.00 | 14,549.04 | -906.16 | 2,238.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,272.05 | 3,272.05 | 3,272.05 | 3,272.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,023.05 | 17,821.09 | 2,365.89 | 5,510.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,456.11 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,029.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,479.50 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.86 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.40 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -21.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -56.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 549.56 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -86.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -235.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 758.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,656.30 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,394.77 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,549.23 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,023.05 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,272.05 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,751.00 | -- | -- | -- | |
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