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| 恒盛能源(605580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,398.44 | 62,574.85 | 40,782.39 | 19,411.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,596.19 | 1,473.87 | 1,303.32 | 162.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,415.36 | 1,763.12 | 1,026.92 | 360.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,409.99 | 65,811.83 | 43,112.63 | 19,934.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,357.72 | 51,861.34 | 38,321.81 | 17,034.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,554.35 | 1,943.98 | 1,317.08 | 823.50 | |
| 支付的各项税费 | 7,791.75 | 6,965.59 | 5,230.51 | 2,825.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,668.21 | 1,877.77 | 1,105.22 | 509.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,372.04 | 62,648.67 | 45,974.62 | 21,192.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,037.95 | 3,163.16 | -2,861.99 | -1,258.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.81 | 294.81 | 206.55 | 182.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.34 | 18.96 | 15.94 | 1.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,600.00 | 44,000.00 | 32,000.00 | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,908.15 | 44,313.77 | 32,222.49 | 22,183.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,275.80 | 3,349.48 | 434.22 | 191.48 | |
| 投资所支付的现金 | 840.00 | 840.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,800.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,915.80 | 26,189.48 | 22,434.22 | 5,191.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,992.36 | 18,124.29 | 9,788.27 | 16,992.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,650.30 | 7,460.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,650.30 | 7,460.00 | 7,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 7,800.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,322.92 | 10,246.23 | 9,393.78 | 48.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,322.92 | 18,046.23 | 9,393.78 | 48.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,672.62 | -10,586.23 | -2,393.78 | -48.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,357.69 | 10,701.22 | 4,532.51 | 15,685.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,023.05 | 9,023.05 | 9,023.05 | 9,023.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,380.74 | 19,724.28 | 13,555.56 | 24,708.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,775.37 | -- | 7,157.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,704.35 | -- | 1,698.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,328.72 | -- | 2,658.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.61 | -- | 22.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.63 | -- | 26.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.94 | -- | -4.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -96.01 | -- | -96.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 324.45 | -- | 150.43 | -- | |
| 投资损失 | -124.40 | -- | -126.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -672.14 | -- | -497.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.98 | -- | -26.09 | -- | |
| 存货的减少 | -2,385.56 | -- | -960.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,370.22 | -- | -4,811.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,598.73 | -- | -8,388.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 26.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,037.95 | -- | -2,861.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,380.74 | -- | 13,555.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,023.05 | -- | 9,023.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,357.69 | -- | 4,532.51 | -- | |
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