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| 恒盛能源(605580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,176.55 | 55,944.00 | 36,337.50 | 20,661.40 | |
| 收到的税费返还 | 64.42 | 60.19 | 60.19 | 59.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,366.93 | 8,179.66 | 2,541.56 | 889.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,607.91 | 64,183.85 | 38,939.26 | 21,610.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,567.45 | 35,799.53 | 24,459.87 | 8,718.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,232.94 | 2,412.65 | 1,456.12 | 843.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,864.36 | 4,234.69 | 3,321.43 | 1,453.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,688.15 | 3,579.73 | 2,411.95 | 1,132.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,352.90 | 46,026.61 | 31,649.37 | 12,147.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,255.01 | 18,157.25 | 7,289.88 | 9,463.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 69.80 | 67.80 | 67.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 69.80 | 67.80 | 67.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,835.06 | 29,249.20 | 6,195.33 | 1,434.87 | |
| 投资所支付的现金 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,175.06 | 30,589.20 | 7,535.33 | 2,274.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,173.06 | -30,519.40 | -7,467.53 | -2,207.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,935.86 | 19,488.00 | 9,410.00 | 460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,640.00 | 3,580.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,575.86 | 23,068.00 | 9,410.00 | 460.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,810.30 | 5,976.50 | 4,920.00 | 920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,501.77 | 12,295.06 | 12,138.74 | 72.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,661.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,973.60 | 18,271.56 | 17,058.74 | 992.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,602.26 | 4,796.44 | -7,648.74 | -532.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,315.79 | -7,565.72 | -7,826.39 | 6,723.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,568.76 | 20,568.76 | 20,380.74 | 20,380.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,252.98 | 13,003.04 | 12,554.35 | 27,104.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,529.88 | -- | 5,804.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,712.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,066.21 | -- | 2,536.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.60 | -- | 50.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.34 | -- | 40.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.70 | -- | 2.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 459.25 | -- | 120.20 | -- | |
| 投资损失 | 8.69 | -- | -0.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,331.12 | -- | -75.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.69 | -- | -37.20 | -- | |
| 存货的减少 | 2,260.28 | -- | 1,914.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,283.39 | -- | 2,039.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,542.01 | -- | -5,488.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 124.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,255.01 | -- | 7,289.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,252.98 | -- | 12,554.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,568.76 | -- | 20,380.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,315.79 | -- | -7,826.39 | -- | |
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