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杭可科技

- 688006

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杭可科技(688006) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,980.35
收到的税费返还2,592.49
收到的其他与经营活动有关的现金11,386.72
经营活动现金流入小计50,959.56
购买商品、接受劳务支付的现金5,806.10
支付给职工以及为职工支付的现金9,310.83
支付的各项税费6,998.08
支付的其他与经营活动有关的现金15,699.43
经营活动现金流出小计37,814.43
经营活动产生的现金流量净额13,145.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,829.84
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计25,829.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,815.79
投资所支付的现金46,874.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,854.74
投资活动现金流出小计58,545.33
投资活动产生的现金流量净额-32,715.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,467.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金543.69
筹资活动现金流入小计53,010.86
偿还债务支付的现金12,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,317.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,260.27
筹资活动现金流出小计19,577.60
筹资活动产生的现金流量净额33,433.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响509.94
五、现金及现金等价物净增加额14,372.85
加:期初现金及现金等价物余额11,864.72
六、期末现金及现金等价物余额26,237.58
附注
净利润9,192.01
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备334.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧616.75
无形资产摊销34.20
长期待摊费用摊销82.97
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-441.31
投资损失-29.84
递延所得税资产减少60.51
递延所得税负债增加-0.80
存货的减少-19,955.40
经营性应收项目的减少-11,500.04
经营性应付项目的增加34,751.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额13,145.13
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额26,237.58
现金的期初余额11,864.72
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额14,372.85
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