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| 杭可科技(688006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,333.95 | 79,346.10 | 56,773.85 | -- | |
| 收到的税费返还 | 5,953.87 | 4,408.09 | 2,430.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,145.92 | 13,755.76 | 10,005.82 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,433.74 | 97,509.94 | 69,209.87 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,546.01 | 35,603.79 | 23,061.55 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,606.32 | 13,738.66 | 9,407.75 | -- | |
| 支付的各项税费 | 12,508.41 | 10,861.84 | 7,317.29 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,489.86 | 26,639.78 | 20,985.21 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,150.60 | 86,844.08 | 60,771.80 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,283.14 | 10,665.86 | 8,438.07 | 4,110.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,933.24 | 31,746.95 | 24,701.58 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 250.00 | 602.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,183.24 | 31,996.95 | 25,303.78 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,786.45 | 6,652.09 | 5,555.79 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 28,982.83 | 26,294.71 | 16,111.06 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,769.28 | 32,946.80 | 21,666.85 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,586.04 | -949.86 | 3,636.92 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,604.02 | 4,179.81 | 3,664.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,604.02 | 4,179.81 | 3,664.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,604.02 | -4,179.81 | -3,664.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,738.07 | 1,005.10 | 643.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,831.15 | 6,541.29 | 9,053.63 | 4,110.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,326.74 | 22,326.74 | 22,326.74 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,157.89 | 28,868.03 | 31,380.37 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,623.75 | -- | 13,666.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,560.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,562.95 | -- | 910.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.24 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,637.61 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -438.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -396.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,758.80 | -- | -12,867.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,921.65 | -- | -17,002.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,401.64 | -- | 23,604.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 126.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,283.14 | -- | 8,438.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,157.89 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,326.74 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,831.15 | -- | -- | -- | |
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