报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,012.19 | 10,109.70 | 7,808.29 | 3,366.95 |
收到的税费返还 | 2,122.67 | 2,052.42 | 704.16 | 613.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,440.42 | 1,387.67 | 950.04 | 792.93 |
经营活动现金流入小计 | 21,575.29 | 13,549.79 | 9,462.49 | 4,773.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,730.53 | 7,260.36 | 4,632.02 | 3,361.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,147.89 | 3,896.49 | 2,709.50 | 1,582.86 |
支付的各项税费 | 2,813.46 | 2,461.35 | 2,369.21 | 2,120.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,367.29 | 1,425.40 | 749.01 | 454.31 |
经营活动现金流出小计 | 20,059.18 | 15,043.59 | 10,459.74 | 7,518.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,516.11 | -1,493.81 | -997.25 | -2,745.70 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 272,611.00 | 225,561.00 | 154,061.00 | 91,361.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,982.32 | 1,771.03 | 1,002.16 | 492.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 274,593.32 | 227,332.03 | 155,063.16 | 91,853.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,012.10 | 2,236.08 | 1,003.82 | 248.80 |
投资所支付的现金 | 224,520.00 | 200,700.00 | 149,700.00 | 93,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 228,532.10 | 202,936.08 | 150,703.82 | 93,948.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,061.23 | 24,395.94 | 4,359.34 | -2,094.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 93.03 | 145.41 | 76.67 | 58.11 |
筹资活动现金流入小计 | 2,653.03 | 2,645.41 | 2,576.67 | 2,558.11 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,851.27 | 1,838.32 | 1,639.19 | 6.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.49 | 90.49 | 47.46 | 46.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,944.76 | 1,928.81 | 1,686.64 | 52.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 708.27 | 716.60 | 890.03 | 2,505.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,285.61 | 23,618.74 | 4,252.12 | -2,334.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,159.02 | 10,159.02 | 10,159.02 | 10,159.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,444.63 | 33,777.77 | 14,411.14 | 7,824.34 |
附注 |
净利润 | 2,454.48 | -- | -459.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 437.18 | -- | 79.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,192.89 | -- | 585.79 | -- |
无形资产摊销 | 73.08 | -- | 42.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | 250.48 | -- | 123.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.50 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 122.27 | -- | -350.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 47.62 | -- | -9.49 | -- |
投资损失 | -1,870.20 | -- | -775.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -50.37 | -- | -109.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -18.46 | -- | 27.04 | -- |
存货的减少 | -2,268.82 | -- | -2,216.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,136.93 | -- | 2,721.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -993.62 | -- | -1,114.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -39.58 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,516.11 | -- | -997.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 58,444.63 | -- | 14,411.14 | -- |
现金的期初余额 | 10,159.02 | -- | 10,159.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 48,285.61 | -- | 4,252.12 | -- |