| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,895.41 | 14,025.31 | 9,121.00 | 3,926.34 |
| 收到的税费返还 | 211.70 | 198.74 | 66.49 | 4.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,136.79 | 2,186.40 | 1,076.35 | 583.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,243.90 | 16,410.45 | 10,263.84 | 4,514.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,441.90 | 7,183.08 | 4,131.74 | 1,916.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,663.59 | 6,555.38 | 4,393.73 | 2,359.08 |
| 支付的各项税费 | 1,534.99 | 987.11 | 909.51 | 654.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,534.94 | 3,446.16 | 2,314.23 | 1,224.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,175.42 | 18,171.73 | 11,749.22 | 6,154.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68.47 | -1,761.27 | -1,485.38 | -1,639.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 151,600.00 | 114,700.00 | 81,600.00 | 43,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,006.49 | 767.47 | 547.21 | 283.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 152,607.59 | 115,467.47 | 82,147.21 | 43,683.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,743.97 | 1,140.87 | 804.26 | 642.58 |
| 投资所支付的现金 | 139,380.00 | 113,880.00 | 78,300.00 | 44,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 141,123.97 | 115,020.87 | 79,104.26 | 44,842.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,483.61 | 446.60 | 3,042.95 | -1,158.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 653.66 | 653.66 | 653.66 | 653.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 653.66 | 653.66 | 653.66 | 653.66 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,488.72 | 1,392.45 | 1,392.45 | 1,316.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,488.72 | 1,392.45 | 1,392.45 | 1,316.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -835.06 | -738.79 | -738.79 | -663.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,717.03 | -2,053.46 | 818.78 | -3,461.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,854.15 | 31,854.15 | 31,854.15 | 31,854.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,571.17 | 29,800.68 | 32,672.93 | 28,392.55 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,069.10 | -- | -1,601.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 824.39 | -- | -5.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,650.56 | -- | 666.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 92.56 | -- | 52.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 48.06 | -- | 25.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -18.51 | -- | 18.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6.24 | -- | 1.86 | -- |
| 投资损失 | -949.52 | -- | -514.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -600.76 | -- | -480.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 124.91 | -- | -2.75 | -- |
| 存货的减少 | 255.32 | -- | -1,121.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,469.47 | -- | 1,737.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 669.18 | -- | -411.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -541.92 | -- | 93.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68.47 | -- | -1,485.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,571.17 | -- | 32,672.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,854.15 | -- | 31,854.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,717.03 | -- | 818.78 | -- |
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