| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,484.48 | 8,416.96 | 3,943.36 | 1,968.32 |
| 收到的税费返还 | 176.09 | 163.93 | 39.44 | 39.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,418.74 | 4,666.46 | 1,933.28 | 767.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,079.31 | 13,247.35 | 5,916.08 | 2,774.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,698.26 | 9,713.50 | 4,478.34 | 1,840.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,679.78 | 4,808.66 | 3,316.47 | 1,923.47 |
| 支付的各项税费 | 2,052.13 | 1,959.05 | 1,456.47 | 867.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,878.61 | 2,173.74 | 1,169.01 | 506.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,308.78 | 18,654.96 | 10,420.29 | 5,138.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,229.47 | -5,407.61 | -4,504.21 | -2,363.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 150,900.00 | 112,600.00 | 66,900.00 | 27,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,138.23 | 828.13 | 445.63 | 161.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 152,038.23 | 113,428.13 | 67,345.63 | 27,261.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,638.79 | 2,546.55 | 1,260.85 | 1,091.99 |
| 投资所支付的现金 | 165,350.00 | 125,550.00 | 81,000.00 | 41,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 169,988.79 | 128,096.55 | 82,260.85 | 42,291.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,950.56 | -14,668.43 | -14,915.22 | -15,030.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 250.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.13 | 52.86 | 35.79 | 35.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 544.13 | 302.86 | 35.79 | 35.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 820.08 | 820.00 | 800.84 | 8.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.13 | 52.86 | 35.79 | 35.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,499.21 | 3,372.87 | 3,336.63 | 2,544.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,955.08 | -3,070.00 | -3,300.84 | -2,508.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,135.11 | -23,146.03 | -22,720.27 | -19,903.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,444.63 | 58,444.63 | 58,444.63 | 58,444.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,309.52 | 35,298.60 | 35,724.36 | 38,541.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 92.42 | -- | 1,249.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 476.33 | -- | 66.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,266.24 | -- | 725.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 46.78 | -- | 59.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 236.36 | -- | 136.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 13.63 | -- | -52.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32.14 | -- | -596.76 | -- |
| 投资损失 | -1,074.36 | -- | -420.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -424.50 | -- | -57.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.05 | -- | 7.91 | -- |
| 存货的减少 | -5,878.65 | -- | -2,032.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,889.39 | -- | -7,513.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,113.57 | -- | 2,966.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 568.53 | -- | 582.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,229.47 | -- | -4,504.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,309.52 | -- | 35,724.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 58,444.63 | -- | 58,444.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,135.11 | -- | -22,720.27 | -- |
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