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海光信息

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海光信息(688041) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,796.66
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金109,175.62
经营活动现金流入小计168,972.28
购买商品、接受劳务支付的现金19,361.03
支付给职工以及为职工支付的现金11,227.66
支付的各项税费1,866.68
支付的其他与经营活动有关的现金78,918.75
经营活动现金流出小计111,374.12
经营活动产生的现金流量净额57,598.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,588.90
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计92,588.90
投资活动产生的现金流量净额-92,583.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金145.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,890.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金64.14
筹资活动现金流出小计3,099.21
筹资活动产生的现金流量净额-3,099.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.25
五、现金及现金等价物净增加额-37,977.85
加:期初现金及现金等价物余额41,538.63
六、期末现金及现金等价物余额3,560.78
附注
净利润-13,735.93
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,138.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧164.35
无形资产摊销16,803.51
长期待摊费用摊销62.96
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失674.68
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,113.64
投资损失--
递延所得税资产减少-114.78
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,681.01
经营性应收项目的减少-74,799.17
经营性应付项目的增加126,702.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,208.42
经营活动产生现金流量净额57,598.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,560.78
现金的期初余额41,538.63
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-37,977.85
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