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| 海光信息(688041) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,436.12 | 119,789.38 | 72,540.25 | 26,069.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,970.04 | 59,670.30 | 56,195.02 | 38,934.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,406.16 | 179,459.67 | 128,735.27 | 65,003.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,407.48 | 102,321.67 | 94,221.99 | 40,272.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,742.42 | 31,128.54 | 22,069.71 | 13,340.34 | |
| 支付的各项税费 | 21,514.70 | 13,036.41 | 8,008.09 | 5,029.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,943.35 | 31,813.95 | 17,717.09 | 13,648.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,607.96 | 178,300.56 | 142,016.88 | 72,291.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,798.20 | 1,159.11 | -13,281.61 | -7,287.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,899.70 | 1,899.70 | 1,627.89 | 537.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.38 | 12.76 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,000.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,914.07 | 66,912.46 | 61,627.89 | 30,537.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,254.73 | 77,942.46 | 45,575.62 | 30,068.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,254.73 | 77,942.46 | 45,575.62 | 30,068.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,340.66 | -11,030.00 | 16,052.27 | 468.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,312.50 | 7,312.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,770.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,943.67 | 4,943.67 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,026.17 | 31,256.17 | 19,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,275.00 | 55,375.00 | 35,725.00 | 10,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,772.13 | 1,469.81 | 1,143.54 | 649.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,477.57 | 1,781.11 | 1,026.68 | 494.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,524.69 | 58,625.92 | 37,895.22 | 11,463.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,498.53 | -27,369.75 | -18,895.22 | -11,463.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.75 | -5.39 | -5.39 | 4.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,956.26 | -37,246.03 | -16,129.95 | -18,279.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,648.43 | 150,648.43 | 150,648.43 | 150,648.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,604.69 | 113,402.40 | 134,518.48 | 132,369.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,760.64 | -- | -9,666.77 | -15,432.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,386.74 | -- | -5.36 | 139.60 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,187.01 | -- | 726.56 | 311.41 | |
| 无形资产摊销 | 38,806.96 | -- | 18,520.92 | 9,263.52 | |
| 长期待摊费用摊销 | 252.31 | -- | 24.23 | 57.32 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.50 | -- | 4.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -896.92 | -- | -504.39 | -324.60 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,480.48 | -- | 972.62 | 1,029.79 | |
| 投资损失 | -1,103.11 | -- | -1,358.35 | -150.49 | |
| 递延所得税资产减少 | -96.09 | -- | 0.89 | 4.31 | |
| 递延所得税负债增加 | 6.01 | -- | -16.77 | -81.99 | |
| 存货的减少 | -96,631.15 | -- | -37,256.53 | -21,631.71 | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,014.11 | -- | -48,412.89 | -20,590.68 | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,151.42 | -- | 55,187.89 | 35,076.03 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,715.25 | -- | 8,218.86 | 4,867.39 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,798.20 | -- | -13,281.61 | -7,287.79 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,604.69 | -- | 134,518.48 | 132,369.19 | |
| 现金的期初余额 | 150,648.43 | -- | 150,648.43 | 150,648.43 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,956.26 | -- | -16,129.95 | -18,279.24 | |
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