| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,051.18 | 313,798.29 | 191,097.74 | -- |
| 收到的税费返还 | 15,699.54 | 15,699.54 | 15,699.54 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,976.29 | 9,175.87 | 5,041.47 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 494,727.01 | 338,673.71 | 211,838.75 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,907.13 | 256,275.62 | 172,209.54 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,660.43 | 64,853.07 | 50,193.27 | -- |
| 支付的各项税费 | 41,675.38 | 31,036.03 | 23,708.90 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,809.63 | 81,961.54 | 51,366.74 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 499,052.57 | 434,126.26 | 297,478.44 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,325.56 | -95,452.56 | -85,639.69 | -73,694.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 162.67 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,140.13 | 104,674.91 | 69,653.50 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 153,140.13 | 104,674.91 | 69,653.50 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,977.46 | -104,674.91 | -69,653.50 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,058,278.93 | 1,058,278.93 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 123,475.07 | 103,475.07 | 103,475.07 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,741.07 | 1,741.07 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,183,495.07 | 1,163,495.07 | 103,475.07 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 92,800.00 | 34,410.00 | 14,410.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,254.45 | 1,767.78 | 1,117.22 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,869.70 | 5,148.62 | 1,628.17 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,924.15 | 41,326.40 | 17,155.39 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,082,570.92 | 1,122,168.67 | 86,319.68 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.56 | -81.56 | -81.56 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 925,186.34 | 921,959.64 | -69,055.08 | -73,694.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,604.69 | 195,604.69 | 195,604.69 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,120,791.03 | 1,117,564.34 | 126,549.61 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 112,474.45 | -- | 68,410.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,061.78 | -- | 1,025.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,423.47 | -- | 1,120.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 64,069.61 | -- | 32,101.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 444.27 | -- | 247.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.59 | -- | 4.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -778.67 | -- | -386.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,733.37 | -- | 1,787.38 | -- |
| 投资损失 | 664.47 | -- | 664.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -532.34 | -- | -94.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 116.80 | -- | 57.92 | -- |
| 存货的减少 | 7,196.94 | -- | 7,451.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -199,772.06 | -- | -140,608.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -26,681.36 | -- | -71,516.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 26,393.47 | -- | 12,484.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,325.56 | -- | -85,639.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,120,791.03 | -- | 126,549.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 195,604.69 | -- | 195,604.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 925,186.34 | -- | -69,055.08 | -- |
每日必读
发行与分配