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| 佳华科技(688051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,634.86 | 24,585.81 | 13,150.29 | 2,818.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,166.17 | 1,030.30 | 901.64 | 200.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,076.02 | 5,961.84 | 2,160.52 | 1,297.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,877.05 | 31,577.94 | 16,212.45 | 4,315.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,383.50 | 23,268.94 | 13,825.50 | 6,375.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,291.03 | 8,479.77 | 5,469.68 | 2,734.38 | |
| 支付的各项税费 | 5,408.17 | 3,735.80 | 3,244.87 | 2,205.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,453.67 | 7,697.99 | 5,111.12 | 2,340.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,536.37 | 43,182.50 | 27,651.17 | 13,655.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,659.32 | -11,604.56 | -11,438.72 | -9,339.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,350.00 | 117,360.00 | 41,730.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,031.25 | 683.37 | 122.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 191.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,580.94 | 118,051.09 | 41,860.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,923.52 | 4,375.69 | 2,813.80 | 728.73 | |
| 投资所支付的现金 | 229,850.00 | 169,580.00 | 107,460.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,004.88 | 4.88 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,778.40 | 173,960.56 | 110,273.80 | 728.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,197.46 | -55,909.47 | -68,413.38 | -728.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,236.05 | 98,236.05 | 98,236.05 | 88,801.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 321.65 | 302.43 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,557.71 | 100,538.49 | 100,236.05 | 90,801.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,766.12 | 4,766.12 | 4,766.12 | 1,259.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,230.59 | 4,087.07 | 415.30 | 193.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,674.17 | 12,654.96 | 12,295.25 | 1,074.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,670.88 | 21,508.14 | 17,476.66 | 2,527.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,886.82 | 79,030.35 | 82,759.39 | 88,274.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,030.03 | 11,516.32 | 2,907.29 | 78,206.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,743.11 | 11,743.11 | 11,743.11 | 11,653.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,773.14 | 23,259.43 | 14,650.40 | 89,859.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,797.44 | -- | 6,961.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -267.31 | -- | -2.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,440.59 | -- | 1,632.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.16 | -- | 101.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.86 | -- | 17.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.54 | -- | -21.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.08 | -- | 7.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28.83 | -- | -87.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 869.82 | -- | 568.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,730.40 | -- | -121.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 171.11 | -- | 77.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.34 | -- | 12.70 | -- | |
| 存货的减少 | -5,632.06 | -- | -49.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,898.30 | -- | -17,428.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,086.22 | -- | -3,613.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 531.42 | -- | 265.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,659.32 | -- | -11,438.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,773.14 | -- | 14,650.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,743.11 | -- | 11,743.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,030.03 | -- | 2,907.29 | -- | |
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