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| 佳华科技(688051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,513.26 | 21,786.39 | 14,064.50 | 7,123.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,595.93 | 1,503.44 | 823.48 | 317.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,767.39 | 3,555.80 | 2,514.83 | 1,765.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,876.58 | 26,845.62 | 17,402.82 | 9,205.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,663.27 | 25,287.22 | 17,410.73 | 11,919.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,096.41 | 12,618.88 | 8,984.30 | 4,060.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,409.26 | 1,876.37 | 1,594.22 | 1,061.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,280.30 | 5,750.48 | 4,369.67 | 2,877.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,449.25 | 45,532.94 | 32,358.92 | 19,919.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,572.66 | -18,687.32 | -14,956.10 | -10,713.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 195,360.00 | 163,960.00 | 118,460.00 | 54,980.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 513.03 | 433.98 | 322.70 | 166.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.21 | 2.73 | 2.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,837.43 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 202,713.67 | 169,396.71 | 123,784.75 | 55,146.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,981.43 | 1,829.85 | 1,678.82 | 829.25 | |
| 投资所支付的现金 | 186,370.00 | 163,070.00 | 123,670.00 | 65,780.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,351.43 | 164,899.85 | 125,348.82 | 66,609.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,362.25 | 4,496.86 | -1,564.07 | -11,462.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,795.00 | 8,795.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.95 | 25.95 | 12.49 | 7.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,820.95 | 8,820.95 | 2,012.49 | 1,007.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,997.13 | 7,061.86 | 4,538.80 | 463.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 515.67 | 387.54 | 272.33 | 134.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 686.64 | 432.34 | 318.90 | 11.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,199.44 | 7,881.74 | 5,130.03 | 610.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,378.49 | 939.21 | -3,117.54 | 396.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,588.90 | -13,251.25 | -19,637.71 | -21,779.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,787.35 | 33,787.35 | 33,787.35 | 33,787.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,198.45 | 20,536.11 | 14,149.64 | 12,007.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,094.98 | -- | -5,992.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,397.63 | -- | -16.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,093.81 | -- | 2,847.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,691.41 | -- | 610.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.25 | -- | 26.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.57 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.93 | -- | 6.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.06 | -- | 2.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 862.00 | -- | 320.39 | -- | |
| 投资损失 | -488.97 | -- | -318.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 803.63 | -- | 57.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,557.16 | -- | -2,357.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,136.67 | -- | 2,434.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,025.81 | -- | -13,667.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 154.28 | -- | 17.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,572.66 | -- | -14,956.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,198.45 | -- | 14,149.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,787.35 | -- | 33,787.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,588.90 | -- | -19,637.71 | -- | |
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