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佳华科技(688051) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,221.38 | 19,499.08 | 12,895.78 | 5,704.45 | |
收到的税费返还 | 619.53 | 411.38 | 300.62 | 146.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,751.48 | 1,092.50 | 854.59 | 1,082.96 | |
经营活动现金流入小计 | 32,592.39 | 21,002.96 | 14,051.00 | 6,933.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,881.60 | 18,108.77 | 12,988.42 | 8,472.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,185.08 | 10,893.39 | 7,663.51 | 4,498.43 | |
支付的各项税费 | 1,827.87 | 1,220.07 | 1,000.67 | 572.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,548.84 | 3,288.93 | 2,532.53 | 1,663.95 | |
经营活动现金流出小计 | 45,443.40 | 33,511.16 | 24,185.13 | 15,208.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,851.01 | -12,508.20 | -10,134.14 | -8,274.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 75,257.20 | 52,817.20 | 43,417.20 | 31,920.20 | |
取得投资收益所收到的现金 | 138.63 | 99.65 | 90.14 | 64.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.73 | 190.73 | 0.09 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 75,586.56 | 53,107.57 | 43,507.43 | 31,984.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 343.97 | 217.89 | 198.13 | 68.17 | |
投资所支付的现金 | 81,214.00 | 56,217.00 | 38,717.00 | 27,220.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 81,557.97 | 56,434.89 | 38,915.13 | 27,288.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,971.42 | -3,327.32 | 4,592.29 | 4,696.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,332.97 | 10,900.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,332.97 | 11,900.00 | 3,400.00 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,194.79 | 9,996.74 | 4,201.74 | 1,596.47 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 429.09 | 312.60 | 211.43 | 110.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 668.41 | 421.50 | 317.20 | 104.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,292.29 | 10,730.83 | 4,730.37 | 1,811.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,040.68 | 1,169.17 | -1,330.37 | -811.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,781.75 | -14,666.36 | -6,872.21 | -4,389.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,198.45 | 23,198.45 | 23,198.45 | 23,198.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,416.70 | 8,532.09 | 16,326.24 | 18,808.62 | |
附注 | |||||
净利润 | -21,351.75 | -- | -6,146.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,255.96 | -- | -16.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,564.12 | -- | 2,350.69 | -- | |
无形资产摊销 | 1,533.65 | -- | 767.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 49.88 | -- | 24.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.68 | -- | -7.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 25.32 | -- | 10.21 | -- | |
公允价值变动损失 | -10.35 | -- | 1.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 550.57 | -- | 256.92 | -- | |
投资损失 | -307.86 | -- | -268.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | 484.26 | -- | -263.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | 27.48 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,464.06 | -- | -529.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,065.58 | -- | 967.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,535.12 | -- | -8,395.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 194.97 | -- | 101.87 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -12,851.01 | -- | -10,134.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,416.70 | -- | 16,326.24 | -- | |
现金的期初余额 | 23,198.45 | -- | 23,198.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,781.75 | -- | -6,872.21 | -- |
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