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思科瑞

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思科瑞(688053) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,961.51
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金204.69
经营活动现金流入小计4,166.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,165.91
支付给职工以及为职工支付的现金1,354.38
支付的各项税费413.03
支付的其他与经营活动有关的现金564.41
经营活动现金流出小计3,497.74
经营活动产生的现金流量净额668.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金0.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金172.00
投资活动现金流入小计191.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金826.09
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,561.18
支付的其他与投资活动有关的现金1,168.77
投资活动现金流出小计4,556.04
投资活动产生的现金流量净额-4,364.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,432.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00
取得借款收到的现金1,049.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,545.44
筹资活动现金流入小计7,026.44
偿还债务支付的现金649.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,342.74
筹资活动现金流出小计3,145.79
筹资活动产生的现金流量净额3,880.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额184.62
加:期初现金及现金等价物余额419.24
六、期末现金及现金等价物余额603.86
附注
净利润2,229.88
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备132.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧496.32
无形资产摊销12.33
长期待摊费用摊销53.94
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.67
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用81.00
投资损失-0.05
递延所得税资产减少-15.43
递延所得税负债增加-5.17
存货的减少-37.11
经营性应收项目的减少-3,506.71
经营性应付项目的增加1,227.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额668.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额603.86
现金的期初余额419.24
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额184.62
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