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| 思科瑞(688053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,603.68 | -- | 6,619.81 | 2,397.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 666.93 | -- | 245.68 | 228.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,270.62 | -- | 6,865.49 | 2,626.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,602.25 | -- | 1,048.83 | 721.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,140.85 | -- | 2,816.21 | 1,792.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,764.49 | -- | 997.13 | 841.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,920.55 | -- | 956.36 | 431.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,428.15 | -- | 5,818.54 | 3,786.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,842.47 | 2,101.25 | 1,046.95 | -1,159.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,038.25 | -- | 2,831.82 | 1,417.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,038.25 | -- | 2,831.82 | 1,417.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,038.25 | -3,681.16 | -2,831.82 | -1,417.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,730.00 | -- | 500.00 | 135.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,241.79 | -- | 238.46 | 124.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,971.79 | -- | 738.46 | 259.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,536.00 | -- | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.64 | -- | 36.14 | 18.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,979.13 | -- | 458.70 | 195.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,654.77 | -- | 594.84 | 313.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317.02 | 1,395.74 | 143.62 | -53.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,121.25 | -184.17 | -1,641.24 | -2,630.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,502.55 | -- | 3,502.55 | 3,502.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,623.79 | -- | 1,861.30 | 871.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,706.06 | -- | 5,168.83 | 1,810.54 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,338.15 | -- | 597.49 | 284.15 | |
| 无形资产摊销 | 108.13 | -- | 49.45 | 23.40 | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.16 | -- | 80.13 | 39.85 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209.20 | -- | 95.33 | 47.92 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.74 | -- | -41.10 | -26.26 | |
| 递延所得税负债增加 | 16.88 | -- | 73.09 | -0.85 | |
| 存货的减少 | 77.99 | -- | 183.42 | 5.67 | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,981.66 | -- | -5,456.68 | -2,396.86 | |
| 经营性应付项目的增加 | 483.52 | -- | -117.40 | -1,185.70 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,842.47 | -- | 1,046.95 | -1,159.50 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 1,861.30 | 871.85 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 3,502.55 | 3,502.55 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -1,641.24 | -2,630.70 | |
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