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| 思科瑞(688053) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,377.70 | 12,959.16 | 7,385.08 | -- | |
| 收到的税费返还 | 33.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 725.45 | 491.97 | 244.12 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,136.53 | 13,451.13 | 7,629.20 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,154.26 | 3,075.19 | 2,219.27 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,046.64 | 5,228.15 | 3,848.06 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,908.61 | 1,847.50 | 935.54 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,160.88 | 1,790.29 | 413.82 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,270.38 | 11,941.13 | 7,416.69 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,866.15 | 1,510.00 | 212.51 | -486.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,097.74 | 8,486.83 | 2,567.26 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,097.74 | 8,486.83 | 2,567.26 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,097.74 | -8,486.83 | -2,567.26 | -1,442.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 127,519.00 | 138,825.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 913.80 | 521.61 | 521.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,232.80 | 140,146.61 | 1,321.61 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,530.00 | 3,530.00 | 1,120.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.24 | 82.68 | 66.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,279.75 | 14,247.65 | 443.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,872.99 | 17,860.32 | 1,630.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,359.81 | 122,286.29 | -308.93 | 169.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,128.22 | 115,309.46 | -2,663.68 | -1,759.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,623.79 | 4,623.79 | 4,623.79 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,752.01 | 119,933.25 | 1,960.11 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,742.60 | -- | 5,658.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,843.27 | -- | 861.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.72 | -- | 64.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.80 | -- | 139.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.55 | -- | 0.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 180.03 | -- | 96.19 | -- | |
| 投资损失 | -507.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -158.12 | -- | -35.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 479.27 | -- | -0.77 | -- | |
| 存货的减少 | 157.17 | -- | 312.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,819.02 | -- | -6,660.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 312.56 | -- | -637.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,866.15 | -- | 212.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,752.01 | -- | 1,960.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,623.79 | -- | 4,623.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,128.22 | -- | -2,663.68 | -- | |
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