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| 莱伯泰科(688056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,351.39 | 27,251.76 | 18,983.46 | ||
| 收到的税费返还 | 174.95 | 139.31 | 114.72 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 288.80 | 489.29 | 102.07 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 40,815.15 | 27,880.36 | 19,200.26 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,414.97 | 15,815.22 | 11,946.39 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,920.51 | 6,144.24 | 4,531.33 | ||
| 支付的各项税费 | 3,240.10 | 2,501.85 | 1,700.95 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,084.09 | 2,463.55 | 1,644.16 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 35,659.67 | 26,924.87 | 19,822.82 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,155.48 | 955.50 | -622.56 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,558.69 | 1,940.47 | 1,126.36 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 191.70 | 210.96 | 210.96 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,750.39 | 2,151.43 | 1,337.32 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,750.39 | -2,151.43 | -1,337.32 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,770.46 | 1,002.00 | 1,002.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,770.46 | 1,002.00 | 1,002.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,002.00 | 1,002.00 | 1,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,002.00 | 4,002.00 | 4,000.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,231.54 | -3,000.00 | -2,998.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.08 | 264.09 | 62.56 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 315.63 | -3,931.85 | -4,895.33 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,074.52 | 19,074.52 | 19,074.52 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,390.15 | 15,142.67 | 14,179.20 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,168.31 | -- | 2,588.18 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 7.72 | -- | 111.67 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 408.33 | -- | 199.09 | ||
| 无形资产摊销 | 43.73 | -- | 20.72 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 64.03 | -- | 18.28 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 142.08 | -- | 62.56 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 23.06 | -- | 113.80 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 661.29 | -- | -659.73 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -739.74 | -- | -919.61 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,764.96 | -- | -2,157.50 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,155.48 | -- | -622.56 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 14,179.20 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 19,074.52 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -4,895.33 | ||
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