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| 莱伯泰科(688056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,283.25 | 25,080.87 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 168.57 | 145.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,883.89 | 2,010.64 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,335.71 | 27,236.80 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,879.23 | 13,134.53 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,422.08 | 5,650.28 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,630.51 | 1,773.12 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,050.06 | 2,395.82 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,981.88 | 22,953.75 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,353.83 | 4,283.06 | 1,001.55 | -307.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.91 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,577.41 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 325.24 | 140.92 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 39,000.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,325.24 | 840.92 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,747.83 | -840.92 | -127.55 | -74.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,448.21 | 37,448.21 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 186.26 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,448.21 | 37,634.47 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 768.46 | 768.46 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,801.15 | 1,801.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.31 | 1,125.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,862.92 | 3,695.60 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,585.29 | 33,938.86 | -1,492.15 | -978.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -546.61 | -129.86 | 147.75 | 153.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,644.69 | 37,251.14 | -470.40 | -1,207.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,390.15 | 19,390.15 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,034.83 | 56,641.29 | 18,919.74 | 18,182.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,529.72 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -24.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 456.29 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.12 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.19 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 211.10 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -74.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 292.85 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 972.95 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -477.41 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,353.83 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,034.83 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,390.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,644.69 | -- | -- | -- | |
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