- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
迈威生物(688062) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,590.90 | -- | 661.42 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,293.73 | -- | 737.66 | ||
经营活动现金流入小计 | 4,884.63 | -- | 1,399.08 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,131.03 | -- | 723.38 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,590.13 | -- | 5,413.93 | ||
支付的各项税费 | 89.34 | -- | 54.15 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,572.87 | -- | 19,268.06 | ||
经营活动现金流出小计 | 56,383.37 | -- | 25,459.52 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -51,498.74 | -39,599.24 | -24,060.44 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 79,554.68 | -- | 1,690.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,270.18 | -- | 588.14 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 25.82 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 80,824.86 | -- | 2,303.96 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,061.87 | -- | 4,377.96 | ||
投资所支付的现金 | 103,479.71 | -- | 79,290.02 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.42 | -- | 5.42 | ||
投资活动现金流出小计 | 116,547.00 | -- | 83,673.40 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -35,722.14 | -64,855.70 | -81,369.44 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 127,967.00 | -- | 127,967.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 5,004.06 | -- | 5,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,400.00 | -- | 6,400.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 139,371.06 | -- | 139,367.00 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103.56 | -- | 13.00 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,750.00 | -- | 23,750.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 23,853.56 | -- | 23,763.00 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,517.50 | 115,558.00 | 115,604.00 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172.02 | -- | 18.41 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,124.61 | 11,103.06 | 10,192.53 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,392.87 | -- | 2,392.87 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,517.48 | -- | 12,585.40 | ||
附注 | |||||
净利润 | -64,362.42 | -- | -26,629.39 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 193.76 | -- | 8.77 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,914.35 | -- | 1,912.57 | ||
无形资产摊销 | 1,724.91 | -- | 858.78 | ||
长期待摊费用摊销 | 657.21 | -- | 332.60 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.77 | -- | -25.82 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -108.50 | -- | -149.06 | ||
递延收益增加(减:减少) | -63.80 | -- | -41.90 | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 111.64 | -- | 14.10 | ||
投资损失 | -1,443.45 | -- | -761.41 | ||
递延所得税资产减少 | 240.43 | -- | 132.07 | ||
递延所得税负债增加 | -240.43 | -- | -132.07 | ||
存货的减少 | -993.75 | -- | -639.01 | ||
经营性应收项目的减少 | -1,271.95 | -- | 1,115.36 | ||
经营性应付项目的增加 | 2,039.34 | -- | -513.34 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -51,498.74 | -- | -24,060.44 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 30,517.48 | -- | 12,585.40 | ||
现金的期初余额 | 2,392.87 | -- | 2,392.87 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 28,124.61 | -- | 10,192.53 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |