| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107.74 | 99.74 | 62.56 | 62.56 |
| 收到的税费返还 | 14,505.23 | 14,505.23 | 13,340.46 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,252.56 | 6,461.09 | 2,136.12 | 673.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,865.52 | 21,066.05 | 15,539.14 | 736.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,211.98 | 1,340.53 | 1,338.39 | 1,311.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,361.00 | 21,880.25 | 15,124.83 | 8,344.19 |
| 支付的各项税费 | 311.59 | 182.42 | 159.80 | 108.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,898.07 | 48,432.72 | 25,226.27 | 17,054.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,782.64 | 71,835.93 | 41,849.30 | 26,818.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,917.11 | -50,769.88 | -26,310.16 | -26,082.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 88,000.00 | 59,000.00 | 32,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.06 | 145.81 | 82.54 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 0.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 88,215.62 | 59,146.01 | 32,082.54 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,495.89 | 40,542.25 | 22,487.64 | 9,625.24 |
| 投资所支付的现金 | 94,000.00 | 65,000.00 | 38,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,495.89 | 105,542.25 | 60,487.64 | 14,625.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,280.27 | -46,396.24 | -28,405.10 | -14,625.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 332,285.78 | 332,285.78 | 332,285.78 | 332,285.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,007.35 | 29,750.58 | 16,910.28 | 10,949.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 314.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,607.34 | 362,036.37 | 349,196.06 | 343,235.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,082.47 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,312.04 | 842.19 | 471.88 | 46.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,631.81 | 2,218.36 | 626.90 | 541.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,026.33 | 3,060.55 | 1,098.78 | 587.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 371,581.01 | 358,975.82 | 348,097.28 | 342,648.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226.38 | 353.79 | 227.38 | -20.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 239,610.01 | 262,163.50 | 293,609.40 | 301,920.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,354.46 | 9,354.46 | 9,354.46 | 9,354.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,964.47 | 271,517.96 | 302,963.86 | 311,275.06 |
| 附注 |
| 净利润 | -95,812.58 | -- | -42,591.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 193.99 | -- | 172.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,456.92 | -- | 2,265.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,985.63 | -- | 988.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 657.87 | -- | 325.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.78 | -- | 35.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.47 | -- | 1.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -108.24 | -- | -32.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -43.80 | -- | -21.90 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 875.98 | -- | 483.22 | -- |
| 投资损失 | -71.36 | -- | -12.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 237.69 | -- | 105.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -237.69 | -- | -105.89 | -- |
| 存货的减少 | -4,088.29 | -- | -1,160.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,520.91 | -- | 6,586.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 657.15 | -- | -3,586.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -71,917.11 | -- | -26,310.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 248,964.47 | -- | 302,963.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,354.46 | -- | 9,354.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 239,610.01 | -- | 293,609.40 | -- |
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