| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,755.10 | -- | 6,688.17 | 73.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,087.23 | -- | 7,430.51 | 4,894.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,842.33 | -- | 14,118.68 | 4,968.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,021.03 | -- | 728.73 | 1,707.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,387.95 | -- | 9,075.30 | 5,364.54 |
| 支付的各项税费 | 99.26 | -- | 55.45 | 53.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,574.38 | -- | 17,815.79 | 8,317.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,082.62 | -- | 27,675.28 | 15,442.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,240.30 | -27,321.71 | -13,556.60 | -10,474.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,435.89 | -- | 24,450.63 | 20,165.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 493.85 | -- | 386.81 | 160.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,929.73 | -- | 24,837.44 | 20,326.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,750.99 | -- | 5,995.79 | 3,429.02 |
| 投资所支付的现金 | 27,895.11 | -- | 21,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,646.09 | -- | 26,995.79 | 11,429.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,283.64 | 6,743.70 | -2,158.35 | 8,897.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 12,595.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,287.18 | -- | 6,044.43 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,882.38 | -- | 6,044.43 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,004.06 | -- | 5,004.06 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78.89 | -- | 78.44 | 70.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,905.21 | -- | 876.72 | 101.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,988.16 | -- | 5,959.22 | 171.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,894.22 | 15,271.66 | 85.21 | 4,828.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.58 | -- | -35.56 | 11.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,163.02 | -5,306.35 | -15,665.30 | 3,262.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,517.48 | -- | 30,517.48 | 30,517.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,354.46 | -- | 14,852.17 | 33,780.06 |
| 附注 |
| 净利润 | -77,269.97 | -- | -34,024.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 214.40 | -- | 6.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,334.50 | -- | 2,102.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,869.22 | -- | 888.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 682.46 | -- | 343.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -206.28 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 23.01 | -- | -9.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -43.80 | -- | -21.90 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 664.87 | -- | 335.28 | -- |
| 投资损失 | -408.35 | -- | -301.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 231.78 | -- | 111.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -231.78 | -- | -111.94 | -- |
| 存货的减少 | -772.72 | -- | -434.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,400.87 | -- | 1,290.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,933.09 | -- | 5,538.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,240.30 | -- | -13,556.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,354.46 | -- | 14,852.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,517.48 | -- | 30,517.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,163.02 | -- | -15,665.30 | -- |
每日必读
发行与分配