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纵横股份

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纵横股份(688070) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,440.19
收到的税费返还65.72
收到的其他与经营活动有关的现金641.53
经营活动现金流入小计12,147.43
购买商品、接受劳务支付的现金4,241.26
支付给职工以及为职工支付的现金1,618.50
支付的各项税费1,882.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,494.30
经营活动现金流出小计9,236.20
经营活动产生的现金流量净额2,911.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,950.00
取得投资收益所收到的现金82.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4,032.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金378.29
投资所支付的现金3,698.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,076.29
投资活动产生的现金流量净额-44.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计900.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,766.96
加:期初现金及现金等价物余额2,744.51
六、期末现金及现金等价物余额6,511.47
附注
净利润1,360.95
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备48.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92.52
无形资产摊销0.56
长期待摊费用摊销42.57
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-82.03
递延所得税资产减少-209.23
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,130.58
经营性应收项目的减少-1,300.56
经营性应付项目的增加1,543.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,545.18
经营活动产生现金流量净额2,911.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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