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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
纵横股份(688070) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,899.62 | 5,733.71 | 36,646.24 | 22,367.63 | 13,075.28 |
收到的税费返还 | 201.76 | 9.42 | 1,253.70 | 1,022.91 | 899.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 967.02 | 203.36 | 4,094.78 | 3,198.52 | 2,760.97 |
经营活动现金流入小计 | 12,068.40 | 5,946.49 | 41,994.72 | 26,589.06 | 16,735.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,364.33 | 4,277.63 | 24,432.36 | 19,023.07 | 12,246.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,894.36 | 2,874.76 | 10,334.19 | 8,913.65 | 6,049.41 |
支付的各项税费 | 936.60 | 594.35 | 1,905.47 | 1,484.84 | 1,213.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,119.83 | 2,062.63 | 7,500.97 | 5,578.68 | 3,688.90 |
经营活动现金流出小计 | 22,315.12 | 9,809.37 | 44,172.99 | 35,000.23 | 23,197.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,246.72 | -3,862.88 | -2,178.27 | -8,411.16 | -6,462.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,600.00 | 4,500.00 | 23,600.00 | 18,000.00 | 15,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 59.76 | 10.88 | 124.44 | 210.12 | 201.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.36 | 70.36 | 1.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 601.29 | 72.10 | 72.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,660.13 | 4,511.24 | 24,396.09 | 18,283.72 | 15,273.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 889.55 | 520.42 | 8,162.71 | 5,269.89 | 2,246.05 |
投资所支付的现金 | 10,150.00 | 6,750.00 | 23,142.10 | 18,542.10 | 16,052.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,039.55 | 7,270.42 | 31,304.81 | 23,811.99 | 18,298.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -379.42 | -2,759.18 | -6,908.73 | -5,528.27 | -3,024.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 167.60 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 167.60 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,650.00 | 1,850.00 | 17,700.00 | 17,600.00 | 9,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,650.00 | 1,850.00 | 17,867.60 | 17,600.00 | 9,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 2,100.00 | 7,527.00 | 7,477.00 | 977.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 297.65 | 160.86 | 419.66 | 303.51 | 178.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.61 | 4.30 | 471.68 | 398.95 | 238.43 |
筹资活动现金流出小计 | 4,589.26 | 2,265.16 | 8,418.33 | 8,179.47 | 1,393.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,060.74 | -415.16 | 9,449.27 | 9,420.53 | 8,106.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.10 | 5.64 | 143.81 | 42.44 | 59.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,547.31 | -7,031.59 | 506.08 | -4,476.47 | -1,320.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,514.30 | 18,514.30 | 18,008.22 | 18,008.22 | 18,008.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,966.99 | 11,482.71 | 18,514.30 | 13,531.75 | 16,687.41 |
附注 | |||||
净利润 | -5,345.90 | -- | -6,486.93 | -- | -591.58 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 276.12 | -- | 1,723.00 | -- | 231.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,146.15 | -- | 3,029.39 | -- | 1,824.88 |
无形资产摊销 | 149.26 | -- | 294.73 | -- | 150.47 |
长期待摊费用摊销 | 106.60 | -- | 167.88 | -- | 74.03 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -88.38 | -- | 0.11 |
固定资产报废损失 | 81.11 | -- | 678.53 | -- | 58.34 |
公允价值变动损失 | -16.10 | -- | -18.08 | -- | -9.15 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 287.65 | -- | 339.96 | -- | 147.08 |
投资损失 | -17.36 | -- | -80.87 | -- | -50.85 |
递延所得税资产减少 | 56.84 | -- | 68.82 | -- | -402.16 |
递延所得税负债增加 | -25.45 | -- | -63.55 | -- | -0.55 |
存货的减少 | -4,714.81 | -- | -4,202.79 | -- | -2,094.61 |
经营性应收项目的减少 | -1,800.38 | -- | 1,363.78 | -- | -3,116.16 |
经营性应付项目的增加 | -2,650.51 | -- | 680.08 | -- | -3,142.57 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,246.72 | -- | -2,178.27 | -- | -6,462.40 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,966.99 | -- | 18,514.30 | -- | 16,687.41 |
现金的期初余额 | 18,514.30 | -- | 18,008.22 | -- | 18,008.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,547.31 | -- | 506.08 | -- | -1,320.81 |
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