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| 纵横股份(688070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,618.22 | 22,367.63 | 13,075.28 | 4,297.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,253.70 | 1,022.91 | 899.34 | 137.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,094.78 | 3,198.52 | 2,760.97 | 582.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,966.70 | 26,589.06 | 16,735.58 | 5,017.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,404.34 | 19,023.07 | 12,246.52 | 5,880.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,334.19 | 8,913.65 | 6,049.41 | 3,372.82 | |
| 支付的各项税费 | 1,905.47 | 1,484.84 | 1,213.16 | 798.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,500.97 | 5,578.68 | 3,688.90 | 2,071.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,144.97 | 35,000.23 | 23,197.99 | 12,124.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,178.27 | -8,411.16 | -6,462.40 | -7,106.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,600.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.44 | 210.12 | 201.69 | 35.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.36 | 1.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 601.29 | 72.10 | 72.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,396.09 | 18,283.72 | 15,273.79 | 4,035.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,162.71 | 5,269.89 | 2,246.05 | 1,648.24 | |
| 投资所支付的现金 | 23,142.10 | 18,542.10 | 16,052.10 | 6,039.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,304.81 | 23,811.99 | 18,298.15 | 7,687.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,908.73 | -5,528.27 | -3,024.35 | -3,652.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 167.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 167.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,700.00 | 17,600.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,867.60 | 17,600.00 | 9,500.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,527.00 | 7,477.00 | 977.00 | 977.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 419.66 | 303.51 | 178.12 | 95.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 471.68 | 398.95 | 238.43 | 50.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,418.33 | 8,179.47 | 1,393.55 | 1,123.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,449.27 | 9,420.53 | 8,106.45 | 3,376.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.81 | 42.44 | 59.50 | -29.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 506.08 | -4,476.47 | -1,320.81 | -7,412.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,008.22 | 18,008.22 | 18,008.22 | 18,008.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,514.30 | 13,531.75 | 16,687.41 | 10,595.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,486.93 | -- | -591.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,723.00 | -- | 231.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,029.39 | -- | 1,824.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 294.73 | -- | 150.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.88 | -- | 74.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.38 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 678.53 | -- | 58.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.08 | -- | -9.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 339.96 | -- | 147.08 | -- | |
| 投资损失 | -80.87 | -- | -50.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.82 | -- | -402.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.55 | -- | -0.55 | -- | |
| 存货的减少 | -4,202.79 | -- | -2,094.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,363.78 | -- | -3,116.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 680.08 | -- | -3,142.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,178.27 | -- | -6,462.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,514.30 | -- | 16,687.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,008.22 | -- | 18,008.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 506.08 | -- | -1,320.81 | -- | |
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