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| 诺泰生物(688076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,470.33 | -- | 15,015.90 | 5,679.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,796.99 | -- | 770.91 | 520.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,961.32 | -- | 1,535.80 | 858.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,228.64 | -- | 17,322.61 | 7,059.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,050.35 | -- | 9,263.06 | 4,009.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,969.65 | -- | 5,516.78 | 3,138.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,071.17 | -- | 362.47 | 344.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,999.33 | -- | 3,851.32 | 535.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,090.50 | -- | 18,993.63 | 8,029.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,138.13 | 9,984.08 | -1,671.02 | -969.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,523.91 | -- | 1,000.00 | 2.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.16 | -- | 2.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,145.77 | -- | 4.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,700.00 | -- | 1,700.00 | 1,650.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 370.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,410.84 | -- | 3,077.08 | 1,652.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,128.35 | -- | 5,540.45 | 4,163.73 | |
| 投资所支付的现金 | 17,600.00 | -- | 2,300.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,728.35 | -- | 7,840.45 | 5,163.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,317.51 | -12,170.19 | -4,763.37 | -3,510.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,137.88 | -- | 25,300.22 | 10,303.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 340.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,477.99 | -- | 25,300.22 | 10,303.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,924.70 | -- | 17,528.92 | 6,655.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,163.17 | -- | 520.26 | 241.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 439.88 | -- | 383.61 | 18.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,527.75 | -- | 18,432.79 | 6,915.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,950.24 | 4,067.69 | 6,867.43 | 3,387.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -773.33 | -- | -0.00 | 2.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 997.53 | 1,881.58 | 433.04 | -1,090.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,809.57 | -- | 5,809.57 | 5,809.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,807.10 | -- | 6,242.61 | 4,719.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,002.79 | -- | 4,512.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 756.21 | -- | 265.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,333.21 | -- | 2,855.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 737.71 | -- | 342.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 640.72 | -- | 240.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 382.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.66 | -- | 4.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,165.19 | -- | 568.58 | -- | |
| 投资损失 | -642.76 | -- | -603.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 466.83 | -- | 101.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.39 | -- | -49.26 | -- | |
| 存货的减少 | -7,343.05 | -- | -3,685.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,231.64 | -- | -6,519.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,025.65 | -- | -56.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 702.14 | -- | 351.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,138.13 | -- | -1,671.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,807.10 | -- | 6,242.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,809.57 | -- | 5,809.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 997.53 | -- | 433.04 | -- | |
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