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| 诺泰生物(688076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,263.21 | 104,158.82 | 71,328.01 | 47,447.85 | 29,851.31 |
| 收到的税费返还 | 1,498.12 | 2,963.32 | 1,662.72 | 1,174.80 | 777.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 631.83 | 5,708.66 | 1,624.74 | 898.65 | 268.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,393.16 | 112,830.79 | 74,615.48 | 49,521.30 | 30,897.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,844.09 | 34,832.95 | 21,869.67 | 12,891.65 | 6,601.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,374.32 | 20,532.64 | 14,781.21 | 9,961.76 | 5,765.19 |
| 支付的各项税费 | 1,168.41 | 3,783.09 | 2,926.56 | 2,134.62 | 1,047.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,157.92 | 18,660.72 | 11,521.49 | 7,255.82 | 3,012.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,544.73 | 77,809.41 | 51,098.93 | 32,243.85 | 16,425.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,848.43 | 35,021.38 | 23,516.54 | 17,277.45 | 14,472.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 55,050.00 | 46,575.00 | 34,475.00 | 10,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.23 | 290.37 | 91.62 | 42.33 | 28.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.98 | 152.66 | 16.87 | 106.27 | 17.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,026.22 | 55,493.03 | 46,683.50 | 34,623.60 | 10,646.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,722.78 | 66,063.91 | 43,401.89 | 24,749.49 | 9,839.17 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 55,650.00 | 51,150.00 | 31,504.19 | 15,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,722.78 | 121,713.91 | 94,551.89 | 56,253.68 | 25,239.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,696.56 | -66,220.88 | -47,868.39 | -21,630.07 | -14,593.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 71,668.29 | 60,779.58 | 47,000.00 | 15,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 42,909.43 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 114,577.72 | 60,779.58 | 47,000.00 | 15,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,425.46 | 44,948.61 | 43,845.71 | 36,310.00 | 5,510.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 545.45 | 5,761.47 | 5,284.91 | 4,948.89 | 322.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.98 | 678.04 | 350.92 | 297.20 | 91.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,151.88 | 51,388.12 | 49,481.54 | 41,556.09 | 5,923.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,848.12 | 63,189.60 | 11,298.04 | 5,443.91 | 9,576.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.60 | -321.31 | -154.31 | -68.96 | -0.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,901.41 | 31,668.78 | -13,208.12 | 1,022.33 | 9,455.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,753.27 | 36,084.49 | 36,084.49 | 36,084.49 | 36,084.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,851.86 | 67,753.27 | 22,876.37 | 37,106.82 | 45,539.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,545.27 | -- | 3,985.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 524.07 | -- | 1,262.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,215.98 | -- | 5,956.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 961.30 | -- | 446.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 460.67 | -- | 270.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.64 | -- | -9.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,529.93 | -- | 569.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -25.75 | -- | 277.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,745.77 | -- | 745.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -290.37 | -- | -93.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,295.62 | -- | 838.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -60.82 | -- | -64.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,258.31 | -- | -2,400.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,648.68 | -- | 3,896.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,038.01 | -- | 1,354.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,330.50 | -- | 34.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,021.38 | -- | 17,277.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,753.27 | -- | 37,106.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,084.49 | -- | 36,084.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,668.78 | -- | 1,022.33 | -- |
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