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| 兴图新科(688081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,346.66 | -- | 9,561.58 | 6,688.17 | |
| 收到的税费返还 | 151.75 | -- | 151.75 | 151.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188.80 | -- | 146.17 | 13.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,687.21 | -- | 9,859.50 | 6,853.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,387.09 | -- | 1,886.80 | 977.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,877.74 | -- | 3,363.37 | 1,636.08 | |
| 支付的各项税费 | 3,989.68 | -- | 3,599.94 | 3,422.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,656.09 | -- | 1,333.99 | 848.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,910.61 | -- | 10,184.09 | 6,884.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,776.60 | 1,493.79 | -324.60 | -30.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.67 | -- | 0.16 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 266.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.67 | -- | 0.16 | 266.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 456.58 | -- | 76.12 | 4.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 268.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 456.58 | -- | 76.12 | 272.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -454.91 | -97.77 | -75.96 | -6.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,906.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,906.40 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,628.81 | -- | 1,565.00 | 1,526.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,561.96 | -- | 1,565.00 | 1,526.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,344.44 | -1,099.88 | -565.00 | -526.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,666.13 | 296.14 | -965.56 | -563.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,415.88 | -- | 4,415.88 | 4,415.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,082.01 | -- | 3,450.33 | 3,852.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,188.83 | -- | 72.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 926.19 | -- | -169.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 145.36 | -- | 71.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.48 | -- | 6.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.65 | -- | 13.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | 0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138.41 | -- | 74.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.96 | -- | 24.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 35.74 | -- | -565.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,068.04 | -- | 4,159.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,613.62 | -- | -4,034.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 86.58 | -- | 21.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,776.60 | -- | -324.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,082.01 | -- | 3,450.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,415.88 | -- | 4,415.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,666.13 | -- | -965.56 | -- | |
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