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| 兴图新科(688081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,725.35 | 11,460.93 | 8,257.75 | 5,127.07 | |
| 收到的税费返还 | 3.49 | 3.49 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,144.57 | 883.05 | 647.86 | 84.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,873.41 | 12,347.48 | 8,905.60 | 5,211.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,093.86 | 7,727.93 | 5,664.35 | 4,086.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,565.81 | 5,705.96 | 3,753.18 | 1,677.99 | |
| 支付的各项税费 | 2,203.48 | 2,170.30 | 1,765.10 | 1,604.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,517.18 | 3,360.84 | 1,955.28 | 513.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,380.33 | 18,965.03 | 13,137.91 | 7,883.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,506.92 | -6,617.55 | -4,232.30 | -2,671.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.33 | 0.05 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,831.36 | 66,567.07 | 54,100.34 | 17,121.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,834.69 | 66,567.13 | 54,100.34 | 17,121.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,384.10 | 1,883.03 | 1,467.53 | 796.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,170.00 | 78,785.00 | 55,890.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,554.10 | 80,668.03 | 57,357.53 | 30,796.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,719.41 | -14,100.91 | -3,257.19 | -13,675.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,472.00 | 1,472.00 | 1,472.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,824.49 | 1,472.00 | 1,472.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,677.49 | -1,472.00 | -1,472.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,903.82 | -22,190.46 | -8,961.49 | -16,346.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,569.94 | 37,569.94 | 37,569.94 | 37,569.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,666.12 | 15,379.48 | 28,608.45 | 21,223.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,615.40 | -- | 180.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,743.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 435.10 | -- | 173.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.87 | -- | 121.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.94 | -- | 21.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.39 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -276.36 | -- | -215.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -793.50 | -- | 71.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,235.12 | -- | -136.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,654.20 | -- | -1,420.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,104.31 | -- | -2,746.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 129.88 | -- | 64.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,506.92 | -- | -4,232.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,666.12 | -- | 28,608.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,569.94 | -- | 37,569.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,903.82 | -- | -8,961.49 | -- | |
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