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| 兴图新科(688081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,023.59 | 7,890.44 | 6,366.41 | 3,378.18 | |
| 收到的税费返还 | 4.12 | 4.12 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,043.48 | 678.66 | 555.72 | 111.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,071.20 | 8,573.23 | 6,922.13 | 3,490.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,320.59 | 4,490.97 | 2,934.08 | 1,301.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,875.25 | 5,803.07 | 3,980.66 | 1,957.08 | |
| 支付的各项税费 | 257.14 | 221.54 | 346.60 | 302.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,275.37 | 3,705.59 | 2,349.99 | 1,352.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,728.36 | 14,221.17 | 9,611.33 | 4,914.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,657.16 | -5,647.95 | -2,689.20 | -1,424.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.23 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,067.86 | 14,067.86 | 10,049.40 | 5,024.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,068.46 | 14,068.09 | 10,049.40 | 5,024.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,807.03 | 4,246.79 | 3,831.94 | 2,728.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,807.03 | 18,246.79 | 13,831.94 | 7,728.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,738.57 | -4,178.70 | -3,782.54 | -2,703.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 147.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 147.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 147.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.40 | 168.34 | 154.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197.40 | 168.34 | 154.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.40 | 8.66 | 22.54 | 147.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,416.13 | -9,817.98 | -6,449.20 | -3,980.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,666.12 | 23,666.12 | 23,666.12 | 23,666.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,250.00 | 13,848.14 | 17,216.92 | 19,685.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,167.00 | -- | -1,984.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,376.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,104.45 | -- | 448.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,048.99 | -- | 451.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.65 | -- | 13.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.39 | -- | 3.16 | -- | |
| 投资损失 | -67.86 | -- | -49.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,502.13 | -- | -381.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 905.73 | -- | -512.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,941.88 | -- | 429.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,902.39 | -- | -1,407.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 367.22 | -- | 64.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,657.16 | -- | -2,689.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,250.00 | -- | 17,216.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,666.12 | -- | 23,666.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,416.13 | -- | -6,449.20 | -- | |
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