报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,255.40 | 51,188.17 | 30,585.23 | 14,371.84 |
收到的税费返还 | 196.02 | 599.14 | 352.83 | 65.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,449.70 | 5,477.10 | 2,338.97 | 1,096.36 |
经营活动现金流入小计 | 91,901.11 | 57,264.40 | 33,277.03 | 15,533.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,304.80 | 29,828.78 | 19,916.77 | 9,282.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,174.99 | 8,353.97 | 5,871.60 | 3,602.96 |
支付的各项税费 | 7,166.69 | 6,058.66 | 4,119.86 | 2,130.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,141.28 | 8,227.27 | 4,186.57 | 3,891.93 |
经营活动现金流出小计 | 69,787.77 | 52,468.68 | 34,094.80 | 18,907.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,113.35 | 4,795.72 | -817.77 | -3,373.77 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 160,000.00 | 95,000.00 | 85,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,541.45 | 799.88 | 725.09 | 22.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.05 | 0.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 161,546.50 | 95,800.38 | 85,725.09 | 10,022.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,539.07 | 14,484.95 | 4,494.48 | 2,650.74 |
投资所支付的现金 | 150,471.79 | 115,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 260.75 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.61 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 181,274.22 | 129,484.95 | 84,494.48 | 32,650.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,727.72 | -33,684.56 | 1,230.61 | -22,627.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,241.68 | 6,311.10 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,241.68 | 6,311.10 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 661.00 | 677.86 | 640.50 | 240.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,850.92 | 2,162.89 | 1,805.62 | 26.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 259.94 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,771.86 | 2,840.76 | 2,446.12 | 266.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 469.82 | 3,470.34 | -2,446.12 | -266.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.98 | 0.70 | -18.69 | -24.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,843.46 | -25,417.79 | -2,051.98 | -26,292.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,895.30 | 117,895.30 | 117,895.30 | 117,895.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,738.76 | 92,477.51 | 115,843.32 | 91,602.44 |
附注 |
净利润 | 25,006.33 | -- | 13,472.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 328.04 | -- | 47.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 832.22 | -- | 396.57 | -- |
无形资产摊销 | 4,678.66 | -- | 2,224.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | 52.53 | -- | 20.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.90 | -- | 1.94 | -- |
固定资产报废损失 | 51.03 | -- | 42.60 | -- |
公允价值变动损失 | -7.85 | -- | -69.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 232.58 | -- | 1,038.35 | -- |
投资损失 | -7,550.58 | -- | -4,084.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,871.72 | -- | -24.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -5.09 | -- | 4.13 | -- |
存货的减少 | -16,272.00 | -- | -7,128.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -15,185.82 | -- | -2,310.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | 27,210.55 | -- | -4,749.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 22,113.35 | -- | -817.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 120,738.76 | -- | 115,843.32 | -- |
现金的期初余额 | 117,895.30 | -- | 117,895.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,843.46 | -- | -2,051.98 | -- |