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| 三达膜(688101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,121.17 | 58,876.42 | 40,177.58 | 21,932.83 | |
| 收到的税费返还 | 57.81 | 479.72 | 463.77 | 69.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,009.76 | 4,445.40 | 2,636.42 | 666.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,188.73 | 63,801.53 | 43,277.77 | 22,668.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,774.97 | 36,987.74 | 28,181.14 | 12,570.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,158.58 | 10,299.18 | 7,294.43 | 4,628.45 | |
| 支付的各项税费 | 6,379.85 | 4,457.27 | 3,131.66 | 1,795.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,142.40 | 6,309.92 | 3,669.91 | 2,216.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,455.81 | 58,054.12 | 42,277.14 | 21,211.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,732.93 | 5,747.42 | 1,000.63 | 1,457.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,000.00 | 95,000.00 | 70,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,256.39 | 797.49 | 600.61 | 27.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.40 | 3.83 | 3.00 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,318.78 | 95,801.31 | 70,603.61 | 10,027.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,404.69 | 17,618.53 | 10,094.60 | 5,382.57 | |
| 投资所支付的现金 | 154,000.00 | 115,000.00 | 70,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,404.69 | 132,618.53 | 80,094.60 | 50,382.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,085.91 | -36,817.22 | -9,490.99 | -40,354.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 940.00 | 940.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 940.01 | 940.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 932.05 | 910.75 | 469.26 | 443.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,093.58 | 2,514.60 | 2,417.61 | 90.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,116.31 | 2,699.78 | 299.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,141.94 | 6,125.13 | 3,186.62 | 533.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,201.93 | -5,185.13 | -3,186.62 | -533.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 323.74 | 374.35 | 145.00 | -16.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,768.84 | -35,880.59 | -11,531.97 | -39,447.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,738.76 | 120,738.76 | 120,738.76 | 120,738.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,507.60 | 84,858.17 | 109,206.79 | 81,291.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,319.89 | -- | 11,471.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 312.25 | -- | -35.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,170.72 | -- | 681.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,621.37 | -- | 2,636.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.47 | -- | 30.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.49 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.73 | -- | 26.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -183.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.46 | -- | 427.27 | -- | |
| 投资损失 | -4,788.81 | -- | -3,079.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,406.69 | -- | -302.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 203.86 | -- | 26.32 | -- | |
| 存货的减少 | -24,281.05 | -- | -34,474.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,221.51 | -- | -4,036.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,173.72 | -- | 26,935.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,732.93 | -- | 1,000.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,507.60 | -- | 109,206.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,738.76 | -- | 120,738.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,768.84 | -- | -11,531.97 | -- | |
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