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| 三达膜(688101) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,712.00 | 97,803.99 | 70,219.58 | 41,490.66 | 15,212.75 |
| 收到的税费返还 | 7.12 | 34.19 | 456.93 | 420.64 | 407.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 822.22 | 5,263.51 | 4,267.86 | 2,739.54 | 1,774.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,541.34 | 103,101.69 | 74,944.37 | 44,650.84 | 17,394.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,161.47 | 47,729.80 | 33,261.44 | 23,327.14 | 11,007.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,187.73 | 13,887.78 | 10,872.24 | 7,723.08 | 4,718.24 |
| 支付的各项税费 | 3,797.05 | 9,373.55 | 8,318.97 | 5,886.02 | 3,495.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,757.82 | 7,648.97 | 5,895.34 | 4,103.33 | 2,318.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,904.07 | 78,640.10 | 58,347.98 | 41,039.57 | 21,538.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,637.27 | 24,461.59 | 16,596.39 | 3,611.27 | -4,144.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,000.00 | 203,500.00 | 115,500.00 | 58,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 892.93 | 1,385.14 | 810.43 | 399.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.96 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56,893.21 | 204,886.10 | 116,310.43 | 58,899.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,237.26 | 14,159.49 | 7,606.01 | 4,385.28 | 3,082.82 |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 281,370.28 | 178,596.00 | 105,500.00 | 58,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,237.26 | 295,529.76 | 186,202.01 | 109,885.28 | 61,582.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,655.95 | -90,643.67 | -69,891.58 | -50,985.30 | -61,582.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 691.00 | 940.63 | 906.66 | 457.52 | 437.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 599.42 | 398.67 | 319.44 | 222.63 | 112.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.08 | 849.56 | 667.71 | 451.65 | 224.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,506.50 | 2,188.86 | 1,893.82 | 1,131.79 | 775.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,506.50 | -2,098.86 | -1,803.82 | -1,041.79 | -685.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.47 | 83.35 | 128.27 | 134.86 | -46.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,777.25 | -68,197.59 | -54,970.75 | -48,280.96 | -66,459.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,310.01 | 135,507.60 | 135,507.60 | 135,507.60 | 135,507.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,087.26 | 67,310.01 | 80,536.85 | 87,226.64 | 69,048.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,894.61 | -- | 11,463.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 681.83 | -- | -10.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,462.43 | -- | 692.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,265.99 | -- | 3,237.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.40 | -- | 36.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.91 | -- | 1.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -203.67 | -- | -285.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 367.27 | -- | 94.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,863.75 | -- | -1,230.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -717.77 | -- | 58.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -206.69 | -- | 30.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,694.73 | -- | -7,291.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,182.33 | -- | 466.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,237.59 | -- | -5,005.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,461.59 | -- | 3,611.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,310.01 | -- | 87,226.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 135,507.60 | -- | 135,507.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,197.59 | -- | -48,280.96 | -- |
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